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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 139 290.00 | | 1 139 290.00 | 1 139 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 530.00 | 7 103.00 | 426.00 | 7 530.00 |
AN Terrains | 287 459.00 | 37 699.00 | 249 759.00 | 287 459.00 |
AP Constructions | 1 435 958.00 | 717 222.00 | 718 735.00 | 1 435 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 427.00 | 254 504.00 | 46 922.00 | 301 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 510 391.00 | 1 238 986.00 | 271 405.00 | 1 510 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 685 309.00 | 2 255 516.00 | 2 429 792.00 | 4 685 309.00 |
BT Marchandises | 2 137 934.00 | 260 090.00 | 1 877 844.00 | 2 137 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 426.00 | 185 637.00 | 931 789.00 | 1 117 426.00 |
CF Disponibilités | 299 765.00 | | 299 765.00 | 299 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 644 110.00 | 445 727.00 | 4 198 383.00 | 4 644 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 329 420.00 | 2 701 244.00 | 6 628 176.00 | 9 329 420.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 526.00 | 102 505.00 | | 107 526.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 136 713.00 | 1 141 306.00 | | 1 136 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 437.00 | 100 427.00 | | 111 437.00 |
DL TOTAL (I) | 4 268 781.00 | 4 257 344.00 | | 4 268 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 545.00 | 1 329 436.00 | | 1 273 545.00 |
EA Autres dettes | 87 252.00 | 93 246.00 | | 87 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 394.00 | 3 197 777.00 | | 2 359 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 628 176.00 | 7 455 122.00 | | 6 628 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 676 552.00 | | 9 676 552.00 | 9 676 552.00 |
FG Production vendue services | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 690 817.00 | | 9 690 817.00 | 9 690 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 200 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 738 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 129.00 | |
GE Autres charges | | | 2 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 079 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 882.00 | 213 352.00 | | 14 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 5 000.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 382.00 | 218 352.00 | | 20 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 992.00 | 141 974.00 | | 15 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 992.00 | 143 371.00 | | 15 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 390.00 | 74 981.00 | | 4 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -288.00 | | | -288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 243 727.00 | 10 308 492.00 | | 10 243 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 132 289.00 | 10 208 065.00 | | 10 132 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 437.00 | 100 427.00 | | 111 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 722 795.00 | | 72 585.00 | 4 722 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 071.00 | 4 685 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 146 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 071.00 | 3 535 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145 530.00 | | 1 290.00 | 1 145 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 574 012.00 | | 71 295.00 | 3 574 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156 016.00 | 209 572.00 | 110 071.00 | 2 156 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 240.00 | 864.00 | | 6 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149 776.00 | 208 708.00 | 110 071.00 | 2 149 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 242 941.00 | 260 090.00 | 242 941.00 | 242 941.00 |
6T Sur comptes clients | 161 598.00 | 24 040.00 | | 161 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 538.00 | 284 130.00 | 242 941.00 | 404 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 538.00 | 284 130.00 | 242 941.00 | 404 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 130.00 | 242 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 545.00 | 1 273 545.00 | | 1 273 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 139.00 | 242 139.00 | | 242 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 618.00 | 141 618.00 | | 141 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 252.00 | 87 252.00 | | 87 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 675.00 | | | 1 085 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
VC Groupe et associés | 571 602.00 | | | 571 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 112.00 | 197 765.00 | 297 517.00 | 537 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 352.00 | | | 240 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 964.00 | 32 964.00 | | 32 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 848.00 | | | 495 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 887.00 | 2 200 054.00 | 2 833.00 | 2 202 887.00 |
VW T.V.A. | 44 188.00 | 44 188.00 | | 44 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 394.00 | 2 020 047.00 | 297 517.00 | 2 359 394.00 |