| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 352.00 | 10 406.00 | 10 946.00 | 21 352.00 |
AH Fonds commercial | 3 630 543.00 | | 3 630 543.00 | 3 630 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 043.00 | 58 370.00 | 673.00 | 59 043.00 |
AN Terrains | 435 317.00 | 161 208.00 | 274 109.00 | 435 317.00 |
AP Constructions | 3 163 764.00 | 857 776.00 | 2 305 988.00 | 3 163 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272 338.00 | 946 545.00 | 325 793.00 | 1 272 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 277 248.00 | 4 254 118.00 | 2 023 129.00 | 6 277 248.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 083.00 | | 204 083.00 | 204 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 518 497.00 | 6 288 423.00 | 13 230 074.00 | 19 518 497.00 |
BT Marchandises | 8 459 075.00 | 822 794.00 | 7 636 281.00 | 8 459 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 490 159.00 | 426 470.00 | 3 063 689.00 | 3 490 159.00 |
BZ Autres créances | 1 239 902.00 | | 1 239 902.00 | 1 239 902.00 |
CF Disponibilités | 1 043 869.00 | | 1 043 869.00 | 1 043 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 794.00 | | 113 794.00 | 113 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 346 800.00 | 1 249 264.00 | 13 097 535.00 | 14 346 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 865 297.00 | 7 537 687.00 | 26 327 609.00 | 33 865 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204 083.00 | | | 204 083.00 |
CU Autres participations | 4 454 656.00 | | 4 454 656.00 | 4 454 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 238.00 | 144 638.00 | | 146 238.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 262 595.00 | 1 232 951.00 | | 1 262 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 615.00 | 31 244.00 | | 860 615.00 |
DK Provisions réglementées | 587 591.00 | | | 587 591.00 |
DL TOTAL (I) | 5 770 145.00 | 4 321 938.00 | | 5 770 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 390 458.00 | 8 350 155.00 | | 8 390 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 307 754.00 | 2 568 905.00 | | 6 307 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 842 359.00 | 3 810 307.00 | | 3 842 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 399 732.00 | 927 899.00 | | 1 399 732.00 |
EA Autres dettes | 617 161.00 | 828 879.00 | | 617 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 557 464.00 | 16 486 145.00 | | 20 557 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 327 609.00 | 20 808 084.00 | | 26 327 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 583 049.00 | 13 428 207.00 | | 14 583 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 202.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 307 754.00 | | | 6 307 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 642 495.00 | | 31 642 495.00 | 31 642 495.00 |
FG Production vendue services | 25 892.00 | | 25 892.00 | 25 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 668 387.00 | | 31 668 387.00 | 31 668 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 139 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 810 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 791 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 478 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 848 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 367 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 866 050.00 | |
GE Autres charges | | | 7 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 562 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 248 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 066 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 097.00 | 16 089.00 | | 5 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 771.00 | 7 908.00 | | 52 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 869.00 | 23 997.00 | | 57 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 809.00 | 18 242.00 | | 49 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 557.00 | 334 828.00 | | 7 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 587 591.00 | | | 587 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644 957.00 | 353 070.00 | | 644 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587 088.00 | -329 073.00 | | -587 088.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 493.00 | | | 227 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 281.00 | 12 159.00 | | 391 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 868 988.00 | 27 916 752.00 | | 32 868 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 008 372.00 | 27 885 508.00 | | 32 008 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 615.00 | 31 244.00 | | 860 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 023 451.00 | | 6 763 291.00 | 14 023 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 658 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 268 245.00 | 19 518 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 710 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 268 245.00 | 11 148 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 698 538.00 | | 12 400.00 | 3 698 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 320 707.00 | | 2 096 205.00 | 10 320 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 206.00 | | 4 654 686.00 | 4 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 475 827.00 | 827 612.00 | 15 016.00 | 5 475 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 006.00 | 2 770.00 | | 66 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 409 821.00 | 824 842.00 | 15 016.00 | 5 409 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 587 591.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 780 534.00 | 822 794.00 | 780 534.00 | 780 534.00 |
6T Sur comptes clients | 383 214.00 | 43 256.00 | | 383 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 163 748.00 | 866 050.00 | 780 534.00 | 1 163 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 163 748.00 | 1 453 641.00 | 780 534.00 | 1 163 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 866 050.00 | 780 534.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 587 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 842 359.00 | 3 842 359.00 | | 3 842 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 779 308.00 | 779 308.00 | | 779 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 713.00 | 393 713.00 | | 393 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 161.00 | 617 161.00 | | 617 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 083.00 | 204 083.00 | | 204 083.00 |
UX Autres créances clients | 3 113 856.00 | 3 113 856.00 | | 3 113 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376 303.00 | 376 303.00 | | 376 303.00 |
VB T. V. A. | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 390 458.00 | 1 263 059.00 | 4 914 756.00 | 8 390 458.00 |
VI Groupe et associés | 6 307 754.00 | 6 307 754.00 | | 6 307 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 919 030.00 | | | 4 919 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 866 400.00 | | | 4 866 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 235.00 | 77 235.00 | | 77 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221 237.00 | 1 221 237.00 | | 1 221 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 794.00 | 113 794.00 | | 113 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 047 938.00 | 5 047 938.00 | | 5 047 938.00 |
VW T.V.A. | 149 476.00 | 149 476.00 | | 149 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 557 464.00 | 13 430 065.00 | 4 914 756.00 | 20 557 464.00 |