| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
AH Fonds commercial | 3 630 543.00 | | 3 630 543.00 | 3 630 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 043.00 | 57 053.00 | 1 990.00 | 59 043.00 |
AN Terrains | 435 317.00 | 141 655.00 | 293 662.00 | 435 317.00 |
AP Constructions | 1 866 585.00 | 678 084.00 | 1 188 500.00 | 1 866 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219 303.00 | 802 879.00 | 416 424.00 | 1 219 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 553 830.00 | 3 787 202.00 | 1 766 628.00 | 5 553 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 245 672.00 | | 1 245 672.00 | 1 245 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 023 451.00 | 5 475 827.00 | 8 547 624.00 | 14 023 451.00 |
BT Marchandises | 6 980 396.00 | 780 534.00 | 6 199 862.00 | 6 980 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 716 877.00 | 383 214.00 | 2 333 663.00 | 2 716 877.00 |
BZ Autres créances | 1 074 743.00 | | 1 074 743.00 | 1 074 743.00 |
CF Disponibilités | 2 583 290.00 | | 2 583 290.00 | 2 583 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 545.00 | | 65 545.00 | 65 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 424 208.00 | 1 163 748.00 | 12 260 460.00 | 13 424 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 447 659.00 | 6 639 575.00 | 20 808 084.00 | 27 447 659.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 638.00 | 144 638.00 | | 144 638.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 232 951.00 | 1 591 843.00 | | 1 232 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 244.00 | -358 891.00 | | 31 244.00 |
DL TOTAL (I) | 4 321 938.00 | 4 290 695.00 | | 4 321 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 350 155.00 | 4 374 951.00 | | 8 350 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 568 905.00 | 3 909 252.00 | | 2 568 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 810 307.00 | 3 153 473.00 | | 3 810 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 899.00 | 1 251 409.00 | | 927 899.00 |
EA Autres dettes | 828 879.00 | 803 483.00 | | 828 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 486 145.00 | 13 492 568.00 | | 16 486 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 808 084.00 | 17 783 263.00 | | 20 808 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 428 207.00 | 10 423 699.00 | | 13 428 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 202.00 | 459 304.00 | | 5 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 760 879.00 | | 26 760 879.00 | 26 760 879.00 |
FG Production vendue services | 39 547.00 | | 39 547.00 | 39 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 800 427.00 | | 26 800 427.00 | 26 800 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 088 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 888 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 448 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -471 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 741 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 921 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 804 398.00 | |
GE Autres charges | | | 3 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 396 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 387 487.00 | 398 169.00 | | 387 487.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 816.00 | 2 164.00 | | 1 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 089.00 | 25 783.00 | | 16 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 908.00 | 101 435.00 | | 7 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 997.00 | 127 218.00 | | 23 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 242.00 | 45 822.00 | | 18 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 828.00 | 20 417.00 | | 334 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 070.00 | 66 239.00 | | 353 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329 073.00 | 60 979.00 | | -329 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 159.00 | -4 800.00 | | 12 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 916 752.00 | 27 804 641.00 | | 27 916 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 885 508.00 | 28 163 532.00 | | 27 885 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 244.00 | -358 891.00 | | 31 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 258.00 | 15 957.00 | | 19 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 501 287.00 | | 1 744 967.00 | 13 501 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 4 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 222 802.00 | 14 023 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 698 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 222 382.00 | 10 320 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 698 538.00 | | | 3 698 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 798 373.00 | | 1 744 717.00 | 9 798 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 376.00 | | 250.00 | 4 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 611 958.00 | 1 058 889.00 | 1 195 020.00 | 5 611 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 689.00 | 1 316.00 | | 64 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 547 268.00 | 1 057 572.00 | 1 195 020.00 | 5 547 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 700 519.00 | 780 534.00 | 700 519.00 | 700 519.00 |
6T Sur comptes clients | 359 350.00 | 23 864.00 | | 359 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 059 869.00 | 804 398.00 | 700 519.00 | 1 059 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 059 869.00 | 804 398.00 | 700 519.00 | 1 059 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 804 398.00 | 700 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 810 307.00 | 3 810 307.00 | | 3 810 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 382.00 | 444 382.00 | | 444 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 592.00 | 317 592.00 | | 317 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828 879.00 | 828 879.00 | | 828 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
UX Autres créances clients | 2 326 759.00 | 2 326 759.00 | | 2 326 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390 118.00 | 390 118.00 | | 390 118.00 |
VB T. V. A. | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 344 953.00 | 5 287 015.00 | 2 483 623.00 | 8 344 953.00 |
VI Groupe et associés | 2 568 905.00 | 2 568 905.00 | | 2 568 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 020 850.00 | | | 5 020 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 597 474.00 | | | 597 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 773.00 | 77 773.00 | | 77 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023 704.00 | 1 023 704.00 | | 1 023 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 545.00 | 65 545.00 | | 65 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 861 248.00 | 3 857 166.00 | 4 083.00 | 3 861 248.00 |
VW T.V.A. | 88 152.00 | 88 152.00 | | 88 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 486 145.00 | 13 428 207.00 | 2 483 623.00 | 16 486 145.00 |