| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
AH Fonds commercial | 2 145 882.00 | | 2 145 882.00 | 2 145 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 813.00 | 7 947.00 | 3 865.00 | 11 813.00 |
AN Terrains | 377 459.00 | 66 446.00 | 311 014.00 | 377 459.00 |
AP Constructions | 2 300 409.00 | 884 372.00 | 1 416 038.00 | 2 300 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 160.00 | 405 052.00 | 223 108.00 | 628 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 718 837.00 | 2 501 473.00 | 1 217 365.00 | 3 718 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 144 906.00 | 3 874 242.00 | 7 270 664.00 | 11 144 906.00 |
BT Marchandises | 4 537 814.00 | 457 887.00 | 4 079 928.00 | 4 537 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 758 286.00 | 292 089.00 | 2 466 196.00 | 2 758 286.00 |
BZ Autres créances | 953 458.00 | | 953 458.00 | 953 458.00 |
CF Disponibilités | 1 166 099.00 | | 1 166 099.00 | 1 166 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 897.00 | | 35 897.00 | 35 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 454 391.00 | 749 976.00 | 8 704 415.00 | 9 454 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 599 296.00 | 4 624 218.00 | 15 975 078.00 | 20 599 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
CU Autres participations | 1 950 560.00 | | 1 950 560.00 | 1 950 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 318.00 | 113 098.00 | | 122 318.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 167 766.00 | 1 142 579.00 | | 1 167 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 397.00 | 184 407.00 | | 446 397.00 |
DL TOTAL (I) | 4 649 586.00 | 4 353 189.00 | | 4 649 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 334 490.00 | 531 613.00 | | 3 334 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 969 652.00 | | | 3 969 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 758 426.00 | 1 460 261.00 | | 2 758 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 582.00 | 491 181.00 | | 906 582.00 |
EA Autres dettes | 356 342.00 | 112 244.00 | | 356 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 325 492.00 | 2 595 299.00 | | 11 325 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 975 078.00 | 6 948 488.00 | | 15 975 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 551 053.00 | 2 595 299.00 | | 8 551 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 969 652.00 | | | 3 969 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 144 337.00 | | 16 144 337.00 | 16 144 337.00 |
FG Production vendue services | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 163 786.00 | | 16 163 786.00 | 16 163 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 975 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 124 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 097 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 103 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 508 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 510 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -110.00 | 5 029.00 | | -110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 950.00 | 2 750.00 | | 3 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 840.00 | 7 779.00 | | 3 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 098.00 | 22 491.00 | | 4 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 098.00 | 22 491.00 | | 4 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | -14 712.00 | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | 30 125.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 985 131.00 | 10 770 122.00 | | 16 985 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 538 734.00 | 10 585 715.00 | | 16 538 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 397.00 | 184 407.00 | | 446 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 977 197.00 | | 6 194 574.00 | 4 977 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 953 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 866.00 | 11 144 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 166 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 866.00 | 7 024 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 146 820.00 | | 1 019 827.00 | 1 146 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 827 125.00 | | 3 224 608.00 | 3 827 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 253.00 | | 1 950 140.00 | 3 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 467 910.00 | 1 433 198.00 | 26 866.00 | 2 467 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 530.00 | 9 370.00 | | 7 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 460 380.00 | 1 423 828.00 | 26 866.00 | 2 460 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 267 099.00 | 585 316.00 | 394 528.00 | 267 099.00 |
6T Sur comptes clients | 194 570.00 | 97 520.00 | | 194 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 669.00 | 682 835.00 | 394 528.00 | 461 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 669.00 | 682 835.00 | 394 528.00 | 461 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 508 185.00 | 394 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 758 426.00 | 2 758 426.00 | | 2 758 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 658.00 | 507 658.00 | | 507 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 267.00 | 254 267.00 | | 254 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 342.00 | 356 342.00 | | 356 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UX Autres créances clients | 2 516 867.00 | 2 516 867.00 | | 2 516 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 418.00 | 241 418.00 | | 241 418.00 |
VB T. V. A. | 38 217.00 | 38 217.00 | | 38 217.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 313 132.00 | 538 693.00 | 1 519 389.00 | 3 313 132.00 |
VI Groupe et associés | 3 969 652.00 | 3 969 652.00 | | 3 969 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 007 947.00 | | | 3 007 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 426.00 | | | 226 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 540.00 | 56 540.00 | | 56 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 372.00 | 710 372.00 | | 710 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 750 473.00 | 3 750 473.00 | | 3 750 473.00 |
VW T.V.A. | 88 118.00 | 88 118.00 | | 88 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 325 492.00 | 8 551 053.00 | 1 519 389.00 | 11 325 492.00 |