| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
AH Fonds commercial | 3 630 543.00 | | 3 630 543.00 | 3 630 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 043.00 | 55 737.00 | 3 306.00 | 59 043.00 |
AN Terrains | 435 317.00 | 121 496.00 | 313 821.00 | 435 317.00 |
AP Constructions | 2 850 574.00 | 1 246 845.00 | 1 603 728.00 | 2 850 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148 932.00 | 661 474.00 | 487 458.00 | 1 148 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 335 383.00 | 3 517 452.00 | 1 817 931.00 | 5 335 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 167.00 | | 28 167.00 | 28 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 501 287.00 | 5 611 958.00 | 7 889 329.00 | 13 501 287.00 |
BT Marchandises | 6 508 623.00 | 700 519.00 | 5 808 104.00 | 6 508 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 694 128.00 | 359 350.00 | 2 334 778.00 | 2 694 128.00 |
BZ Autres créances | 1 150 720.00 | | 1 150 720.00 | 1 150 720.00 |
CF Disponibilités | 541 947.00 | | 541 947.00 | 541 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 188.00 | | 52 188.00 | 52 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 953 803.00 | 1 059 869.00 | 9 893 934.00 | 10 953 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 455 089.00 | 6 671 827.00 | 17 783 263.00 | 24 455 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
CU Autres participations | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 638.00 | 122 318.00 | | 144 638.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 591 843.00 | 1 167 766.00 | | 1 591 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 891.00 | 446 397.00 | | -358 891.00 |
DL TOTAL (I) | 4 290 695.00 | 4 649 586.00 | | 4 290 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 374 951.00 | 3 334 490.00 | | 4 374 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 909 252.00 | 3 969 652.00 | | 3 909 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 153 473.00 | 2 758 426.00 | | 3 153 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 251 409.00 | 906 582.00 | | 1 251 409.00 |
EA Autres dettes | 803 483.00 | 356 342.00 | | 803 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 492 568.00 | 11 325 492.00 | | 13 492 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 783 263.00 | 15 975 078.00 | | 17 783 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 423 699.00 | 8 551 053.00 | | 10 423 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459 304.00 | 21 358.00 | | 459 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 909 252.00 | | | 3 909 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 777 588.00 | | 26 777 588.00 | 26 777 588.00 |
FG Production vendue services | 37 706.00 | | 37 706.00 | 37 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 815 294.00 | | 26 815 294.00 | 26 815 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 671 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 084 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -687 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 712 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 126 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 260.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 750 437.00 | |
GE Autres charges | | | 4 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 949 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 783.00 | -110.00 | | 25 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 435.00 | 3 950.00 | | 101 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 218.00 | 3 840.00 | | 127 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 822.00 | 4 098.00 | | 45 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 239.00 | 4 098.00 | | 66 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 979.00 | -258.00 | | 60 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -9 000.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 804 641.00 | 16 985 131.00 | | 27 804 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 163 532.00 | 16 538 734.00 | | 28 163 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 891.00 | 446 397.00 | | -358 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 144 906.00 | | 4 536 748.00 | 11 144 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950 267.00 | 4 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 180 367.00 | 13 501 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 698 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 100.00 | 9 798 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 166 647.00 | | 1 531 892.00 | 2 166 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 024 866.00 | | 3 003 606.00 | 7 024 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 953 393.00 | | 1 250.00 | 1 953 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 874 242.00 | 1 945 225.00 | 207 509.00 | 3 874 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 900.00 | 47 790.00 | | 16 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 857 342.00 | 1 897 435.00 | 207 509.00 | 3 857 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 457 887.00 | 700 519.00 | 457 887.00 | 457 887.00 |
6T Sur comptes clients | 292 089.00 | 67 261.00 | | 292 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 749 976.00 | 767 780.00 | 457 887.00 | 749 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749 976.00 | 767 780.00 | 457 887.00 | 749 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750 437.00 | 457 887.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 153 473.00 | 3 153 473.00 | | 3 153 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 669 704.00 | 669 704.00 | | 669 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 758.00 | 359 758.00 | | 359 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 483.00 | 803 483.00 | | 803 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
UX Autres créances clients | 2 367 594.00 | 2 367 594.00 | | 2 367 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326 534.00 | 326 534.00 | | 326 534.00 |
VB T. V. A. | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 304.00 | 459 304.00 | | 459 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 915 647.00 | 846 779.00 | 2 381 151.00 | 3 915 647.00 |
VI Groupe et associés | 3 909 252.00 | 3 909 252.00 | | 3 909 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 804 933.00 | | | 804 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 837 089.00 | | | 837 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 931.00 | 112 931.00 | | 112 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114 749.00 | 1 114 749.00 | | 1 114 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 188.00 | 52 188.00 | | 52 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 901 119.00 | 3 901 119.00 | | 3 901 119.00 |
VW T.V.A. | 109 015.00 | 109 015.00 | | 109 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 492 568.00 | 10 423 699.00 | 2 381 151.00 | 13 492 568.00 |