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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 139 290.00 | | 1 139 290.00 | 1 139 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
AN Terrains | 287 459.00 | 52 073.00 | 235 387.00 | 287 459.00 |
AP Constructions | 1 456 811.00 | 794 232.00 | 662 579.00 | 1 456 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 311.00 | 276 177.00 | 179 134.00 | 455 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 627 543.00 | 1 337 898.00 | 289 644.00 | 1 627 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 977 197.00 | 2 467 910.00 | 2 509 288.00 | 4 977 197.00 |
BT Marchandises | 2 302 154.00 | 267 099.00 | 2 035 055.00 | 2 302 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 937.00 | 194 570.00 | 1 085 367.00 | 1 279 937.00 |
BZ Autres créances | 805 686.00 | | 805 686.00 | 805 686.00 |
CF Disponibilités | 497 198.00 | | 497 198.00 | 497 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 900 869.00 | 461 669.00 | 4 439 200.00 | 4 900 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 878 066.00 | 2 929 578.00 | 6 948 488.00 | 9 878 066.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 098.00 | 107 526.00 | | 113 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 142 579.00 | 1 136 713.00 | | 1 142 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 407.00 | 111 437.00 | | 184 407.00 |
DL TOTAL (I) | 4 353 189.00 | 4 268 782.00 | | 4 353 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 613.00 | 537 688.00 | | 531 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 261.00 | 1 273 545.00 | | 1 460 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 181.00 | 460 909.00 | | 491 181.00 |
EA Autres dettes | 112 244.00 | 87 252.00 | | 112 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 299.00 | 2 359 394.00 | | 2 595 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 948 488.00 | 6 628 176.00 | | 6 948 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 119 021.00 | | 10 119 021.00 | 10 119 021.00 |
FG Production vendue services | 44 985.00 | | 44 985.00 | 44 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 164 006.00 | | 10 164 006.00 | 10 164 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 754 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 228 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 032.00 | |
GE Autres charges | | | 2 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 521 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 029.00 | 14 882.00 | | 5 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 5 500.00 | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 779.00 | 20 382.00 | | 7 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 491.00 | 15 992.00 | | 22 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 491.00 | 15 992.00 | | 22 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 712.00 | 4 390.00 | | -14 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 125.00 | -288.00 | | 30 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 770 122.00 | 10 243 727.00 | | 10 770 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 585 715.00 | 10 132 289.00 | | 10 585 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 407.00 | 111 437.00 | | 184 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 685 310.00 | | 296 887.00 | 4 685 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 4 977 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 146 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 3 827 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 146 820.00 | | | 1 146 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 535 237.00 | | 296 887.00 | 3 535 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 255 517.00 | 217 393.00 | 5 000.00 | 2 255 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 104.00 | 426.00 | | 7 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 248 413.00 | 216 966.00 | 5 000.00 | 2 248 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 260 090.00 | 267 099.00 | 260 090.00 | 260 090.00 |
6T Sur comptes clients | 185 637.00 | 8 933.00 | | 185 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 727.00 | 276 032.00 | 260 090.00 | 445 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 727.00 | 276 032.00 | 260 090.00 | 445 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 032.00 | 260 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 261.00 | 1 460 261.00 | | 1 460 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 710.00 | 279 710.00 | | 279 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 820.00 | 163 820.00 | | 163 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 244.00 | 112 244.00 | | 112 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 256.00 | | | 1 098 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 680.00 | | | 181 680.00 |
VB T. V. A. | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VC Groupe et associés | 270 509.00 | | | 270 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 613.00 | 135 393.00 | 388 788.00 | 531 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 850.00 | | | 205 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 350.00 | | | 211 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 251.00 | | | 531 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 853.00 | 2 094 020.00 | 2 833.00 | 2 096 853.00 |
VW T.V.A. | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 299.00 | 2 199 079.00 | 388 788.00 | 2 595 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |