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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 352.00 | 12 886.00 | 8 466.00 | 21 352.00 |
AH Fonds commercial | 5 480 929.00 | | 5 480 929.00 | 5 480 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 430.00 | 72 430.00 | | 72 430.00 |
AN Terrains | 442 373.00 | 179 371.00 | 263 002.00 | 442 373.00 |
AP Constructions | 6 601 657.00 | 2 364 177.00 | 4 237 480.00 | 6 601 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 804 268.00 | 1 431 968.00 | 372 300.00 | 1 804 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 008 742.00 | 5 947 126.00 | 3 061 615.00 | 9 008 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 583.00 | | 204 583.00 | 204 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 851 904.00 | 10 007 957.00 | 13 843 948.00 | 23 851 904.00 |
BT Marchandises | 14 020 021.00 | 1 390 935.00 | 12 629 086.00 | 14 020 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 966 690.00 | 807 913.00 | 5 158 777.00 | 5 966 690.00 |
BZ Autres créances | 1 387 044.00 | | 1 387 044.00 | 1 387 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 289.00 | | 202 289.00 | 202 289.00 |
CF Disponibilités | 2 687 547.00 | | 2 687 547.00 | 2 687 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 097.00 | | 188 097.00 | 188 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 501 488.00 | 2 198 848.00 | 22 302 640.00 | 24 501 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 353 392.00 | 12 206 804.00 | 36 146 588.00 | 48 353 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204 083.00 | | | 204 083.00 |
CU Autres participations | 215 419.00 | | 215 419.00 | 215 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 344 496.00 | 13 105.00 | | 1 344 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 270.00 | 146 238.00 | | 189 270.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 080 179.00 | 1 262 595.00 | | 2 080 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 730 326.00 | 860 615.00 | | 1 730 326.00 |
DK Provisions réglementées | 2 048 107.00 | 587 591.00 | | 2 048 107.00 |
DL TOTAL (I) | 10 292 377.00 | 5 770 145.00 | | 10 292 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 476 771.00 | 8 390 458.00 | | 8 476 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 885 917.00 | 6 307 754.00 | | 7 885 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 247 538.00 | 3 842 359.00 | | 6 247 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 064 290.00 | 1 399 732.00 | | 2 064 290.00 |
EA Autres dettes | 1 179 696.00 | 617 161.00 | | 1 179 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 854 210.00 | 20 557 464.00 | | 25 854 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 146 588.00 | 26 327 609.00 | | 36 146 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 131 839.00 | 13 430 065.00 | | 19 131 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 885 917.00 | | | 7 885 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 432 260.00 | | 51 432 260.00 | 51 432 260.00 |
FG Production vendue services | 43 941.00 | | 43 941.00 | 43 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 476 201.00 | | 51 476 201.00 | 51 476 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 439 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 928 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 635 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 678 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 262 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 953 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 572 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 266 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 607 081.00 | |
GE Autres charges | | | 9 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 125 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 803 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 604 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 224.00 | 5 097.00 | | 15 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 711.00 | 52 771.00 | | 128 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 935.00 | 57 869.00 | | 143 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 341.00 | 49 809.00 | | 64 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 621.00 | 7 557.00 | | 12 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 010 698.00 | 587 591.00 | | 1 010 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087 660.00 | 644 957.00 | | 1 087 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -943 725.00 | -587 088.00 | | -943 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 318 486.00 | 227 493.00 | | 318 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611 548.00 | 391 281.00 | | 611 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 103 313.00 | 32 868 988.00 | | 53 103 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 372 987.00 | 32 008 372.00 | | 51 372 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 730 326.00 | 860 615.00 | | 1 730 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 518 497.00 | | 9 063 923.00 | 19 518 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 454 266.00 | 420 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 730 515.00 | 23 851 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 574 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 249.00 | 17 857 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 710 938.00 | | 1 863 773.00 | 3 710 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 148 667.00 | | 6 984 621.00 | 11 148 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 658 892.00 | | 215 529.00 | 4 658 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 288 423.00 | 3 983 162.00 | 263 628.00 | 6 288 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 776.00 | 16 540.00 | | 68 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 219 647.00 | 3 966 622.00 | 263 628.00 | 6 219 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 037 409.00 | 1 010 698.00 | | 1 037 409.00 |
6N Sur stocks et en cours | 822 794.00 | 1 620 810.00 | 1 052 669.00 | 822 794.00 |
6T Sur comptes clients | 426 470.00 | 381 442.00 | | 426 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 249 264.00 | 2 002 252.00 | 1 052 669.00 | 1 249 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 286 673.00 | 3 012 950.00 | 1 052 669.00 | 2 286 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 607 081.00 | 1 052 669.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 010 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 247 538.00 | 6 247 538.00 | | 6 247 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 008 900.00 | 1 008 900.00 | | 1 008 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 393.00 | 556 393.00 | | 556 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179 696.00 | 1 179 696.00 | | 1 179 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 583.00 | | 204 583.00 | 204 583.00 |
UX Autres créances clients | 5 041 310.00 | 5 041 310.00 | | 5 041 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 925 380.00 | 925 380.00 | | 925 380.00 |
VB T. V. A. | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 476 771.00 | 1 754 399.00 | 5 161 887.00 | 8 476 771.00 |
VI Groupe et associés | 7 885 917.00 | 7 885 917.00 | | 7 885 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 592 895.00 | | | 1 592 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 587 464.00 | | | 1 587 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 789.00 | 263 789.00 | | 263 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359 443.00 | 1 359 443.00 | | 1 359 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 097.00 | 188 097.00 | | 188 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 746 414.00 | 7 541 832.00 | 204 583.00 | 7 746 414.00 |
VW T.V.A. | 235 208.00 | 235 208.00 | | 235 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 854 210.00 | 19 131 839.00 | 5 161 887.00 | 25 854 210.00 |