| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 115.00 | 32 993.00 | 101 122.00 | 134 115.00 |
AH Fonds commercial | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 755.00 | 14 827.00 | 12 928.00 | 27 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 182.00 | 1 631 793.00 | 1 108 389.00 | 2 740 182.00 |
BP En cours de production de services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 777.00 | | 413 777.00 | 413 777.00 |
BZ Autres créances | 167 323.00 | | 167 323.00 | 167 323.00 |
CF Disponibilités | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 901.00 | | 821 901.00 | 821 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 083.00 | 1 631 793.00 | 1 930 290.00 | 3 562 083.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 570 915.00 | 1 583 972.00 | 986 943.00 | 2 570 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
DG Autres réserves | 631 350.00 | 600 473.00 | | 631 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 604.00 | 30 876.00 | | 41 604.00 |
DL TOTAL (I) | 700 625.00 | 659 020.00 | | 700 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 638.00 | 80 168.00 | | 167 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 579.00 | 10 446.00 | | 40 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 590.00 | 10 458 187.00 | | 133 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 325.00 | 295 310.00 | | 394 325.00 |
EA Autres dettes | 40 288.00 | 11 940.00 | | 40 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 452 958.00 | 333 211.00 | | 452 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 664.00 | 865 039.00 | | 1 229 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 290.00 | 1 524 060.00 | | 1 930 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 268.00 | 795 337.00 | | 1 094 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 392.00 | 72 916.00 | 943 308.00 | 870 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 392.00 | 72 916.00 | 943 308.00 | 870 392.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 518 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 714.00 | -925.00 | | 3 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 714.00 | 1 174.00 | | 3 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 714.00 | -1 174.00 | | -3 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 609.00 | 764.00 | | 6 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 671.00 | 1 294 119.00 | | 1 511 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 066.00 | 1 263 242.00 | | 1 470 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 604.00 | 30 876.00 | | 41 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 558.00 | | 642 624.00 | 2 097 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 052 116.00 | | 518 800.00 | 2 052 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 740 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 570 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 444.00 | | 116 071.00 | 23 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 423.00 | | 7 333.00 | 20 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | 420.00 | 1 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 603.00 | 300 190.00 | | 1 331 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 299 885.00 | 284 087.00 | | 1 299 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 487.00 | 11 507.00 | | 21 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 231.00 | 4 597.00 | | 10 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 591.00 | 133 591.00 | | 133 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 256.00 | 67 256.00 | | 67 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 713.00 | 84 713.00 | | 84 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 452 958.00 | 452 958.00 | | 452 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
UX Autres créances clients | 413 777.00 | | | 413 777.00 |
VB T. V. A. | 153 936.00 | | | 153 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 428.00 | 32 031.00 | 122 772.00 | 167 428.00 |
VI Groupe et associés | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VP Divers | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 393.00 | 588 398.00 | 1 995.00 | 590 393.00 |
VW T.V.A. | 228 051.00 | 228 051.00 | | 228 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 665.00 | 1 094 268.00 | 122 772.00 | 1 229 665.00 |