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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 750.00 | | 296 750.00 | 296 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 637.00 | 2 354.00 | 4 283.00 | 6 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 679.00 | 226 526.00 | 609 153.00 | 835 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 300.00 | | 66 300.00 | 66 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 156.00 | 228 880.00 | 1 433 276.00 | 1 662 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 002.00 | | 31 002.00 | 31 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 005.00 | 1 012.00 | 293 993.00 | 295 005.00 |
CF Disponibilités | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 448.00 | | 216 448.00 | 216 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 269.00 | 1 012.00 | 1 337 258.00 | 1 338 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 426.00 | 229 892.00 | 2 770 534.00 | 3 000 426.00 |
CU Autres participations | 456 790.00 | | 456 790.00 | 456 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 549 908.00 | 423 777.00 | | 549 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 658.00 | 126 132.00 | | 164 658.00 |
DL TOTAL (I) | 723 037.00 | 558 378.00 | | 723 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 553.00 | 28 709.00 | | 94 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 228.00 | 1 428 213.00 | | 231 228.00 |
EA Autres dettes | 689 792.00 | 153 309.00 | | 689 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 497.00 | 3 865 625.00 | | 2 047 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 534.00 | 4 424 003.00 | | 2 770 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 203 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 289 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 018 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 399.00 | |
GE Autres charges | | | 204 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -75 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344.00 | 28 417.00 | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 132.00 | 146 267.00 | | 5 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 789.00 | -117 850.00 | | -4 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 940.00 | -1 518.00 | | -5 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 658.00 | 126 132.00 | | 164 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 282.00 | | 535 176.00 | 1 418 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | 523 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 301.00 | 1 662 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 801.00 | 842 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 742.00 | | 221 376.00 | 894 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 540.00 | | 17 050.00 | 523 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 157.00 | 189 753.00 | 70 031.00 | 109 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 157.00 | 189 753.00 | 70 031.00 | 109 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 012.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 012.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 012.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 228.00 | 231 228.00 | | 231 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 805.00 | 297 805.00 | | 297 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 898.00 | 192 898.00 | | 192 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 792.00 | 689 792.00 | | 689 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
UX Autres créances clients | 293 892.00 | | | 293 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VB T. V. A. | 81 496.00 | | | 81 496.00 |
VC Groupe et associés | 463 183.00 | | | 463 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 316.00 | 68 316.00 | | 68 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 000.00 | 19 667.00 | 39 333.00 | 59 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 863.00 | | | 69 863.00 |
VP Divers | 124 959.00 | | | 124 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 714.00 | 84 714.00 | | 84 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 448.00 | | | 216 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 683.00 | 1 289 383.00 | 66 300.00 | 1 355 683.00 |
VW T.V.A. | 329 192.00 | 329 192.00 | | 329 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 945.00 | 1 913 611.00 | 39 333.00 | 1 952 945.00 |