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Acceuil > LISTE DES BILANS : DMA FINANCEMENT SARL

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-06-29 Public 2021-09-30 Complete
2021-06-07 Public 2020-09-30 Complete
2020-06-05 Public 2019-09-30 Complete
2019-05-03 Public 2018-09-30 Complete
2018-07-17 Public 2017-09-30 Complete
2017-05-31 Public 2016-09-30 Complete
DénominationDMA FINANCEMENT SARL
Siren441424934
Cloture30/09/2020
Code du Greffe5402
Numéro de dépôt4780
Numéro de Gestion2008B00511
Code Activité4939A
Date de cloture n-130/09/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt07/06/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse54700 Maidières
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 8 446.00 8 448.00 8 446.00
AH Fonds commercial 361 525.00 361 525.00 361 525.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 12 831.00 9 585.00 3 246.00 12 831.00
AT Autres immobilisations corporelles 558 721.00 315 331.00 243 390.00 558 721.00
BH Autres immobilisations financières 41 290.00 41 290.00 41 290.00
BJ TOTAL (I) 1 440 955.00 333 364.00 1 107 591.00 1 440 955.00
BL Matières premières, approvisionnements 14 518.00 14 518.00 14 518.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 234 030.00 234 030.00 234 030.00
BX Clients et comptes rattachés 1 028 986.00 4 024.00 1 024 962.00 1 028 986.00
BZ Autres créances 1 182 922.00 1 182 922.00 1 182 922.00
CF Disponibilités 2 760 819.00 2 760 819.00 2 760 819.00
CH Charges constatées d’avance 31 999.00 31 999.00 31 999.00
CJ TOTAL (II) 5 253 273.00 4 024.00 5 249 249.00 5 253 273.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 694 228.00 337 388.00 6 356 840.00 6 694 228.00
CU Autres participations 458 140.00 458 140.00 458 140.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 200 000.00 200 000.00 200 000.00
DD Réserve légale (1) 20 000.00 770.00 20 000.00
DG Autres réserves 605 823.00 510 075.00 605 823.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 59 267.00 114 978.00 59 267.00
DL TOTAL (I) 885 090.00 825 823.00 885 090.00
DP Provisions pour risques 127 421.00 66 563.00 127 421.00
DR TOTAL (IV) 127 421.00 66 563.00 127 421.00
DT Autres emprunts obligataires 57 249.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 044 834.00 106 834.00 2 044 834.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 920 083.00 246 775.00 920 083.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 888 812.00 804 183.00 888 812.00
DY Dettes fiscales et sociales 956 096.00 947 172.00 956 096.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 516.00
EA Autres dettes 500 159.00 477 642.00 500 159.00
EB Produits constatés d’avance (2) 34 345.00 34 345.00
EC TOTAL (IV) 5 344 329.00 2 640 373.00 5 344 329.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 356 840.00 3 532 760.00 6 356 840.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 7 436 857.00
FJ Chiffres d’affaires nets 7 436 857.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
FQ Autres produits 128 715.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 7 565 572.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 205.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 174 796.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 12 472.00
FW Autres achats et charges externes 3 603 003.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 163 480.00
FY Salaires et traitements 2 509 850.00
FZ Charges sociales 737 761.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 78 129.00
GE Autres charges 105 362.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 385 059.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 180 513.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 6 402.00
GP Total des produits financiers (V) 6 402.00
GR Intérêts et charges assimilées 12 375.00
GU Total des charges financières (VI) 12 375.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -5 974.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 174 540.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 176 471.00 400 881.00 176 471.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 176 471.00 400 881.00 176 471.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 279 648.00 374 904.00 279 648.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 279 648.00 374 904.00 279 648.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -103 176.00 25 977.00 -103 176.00
HK Impôts sur les bénéfices 12 097.00 -7 845.00 12 097.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 748 445.00 9 318 974.00 7 748 445.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 689 178.00 9 203 996.00 7 689 178.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 59 267.00 114 978.00 59 267.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 1 378 252.00 166 742.00 1 378 252.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 520.00 499 430.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 104 039.00 1 440 955.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 369 973.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 102 519.00 571 552.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 369 973.00 369 973.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 511 829.00 162 242.00 511 829.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 496 450.00 4 500.00 496 450.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 330 008.00 78 129.00 74 773.00 330 008.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7 309.00 1 139.00 7 309.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 322 699.00 76 991.00 74 773.00 322 699.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4A Provisions pour litiges
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 66 563.00 127 421.00 66 563.00 66 563.00
6T Sur comptes clients 4 024.00 4 024.00
7B Total Provisions pour dépréciation 4 024.00 4 024.00
7C TOTAL GENERAL 70 587.00 127 421.00 66 563.00 70 587.00
UJ ‐ Exceptionnelles 127 421.00 66 563.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 888 812.00 888 812.00 888 812.00
8C Personnel et comptes rattachés 337 910.00 337 910.00 337 910.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 395 149.00 395 149.00 395 149.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 500 159.00 500 159.00 500 159.00
8L Produits constatés d’avance 34 345.00 34 345.00 34 345.00
UT Autres immobilisations financières 41 290.00 41 290.00 41 290.00
UX Autres créances clients 1 024 560.00 1 024 560.00 1 024 560.00
UY Personnel et comptes rattachés 3 944.00 3 944.00 3 944.00
VA Clients douteux ou litigieux 4 426.00 4 426.00 4 426.00
VB T. V. A. 133 959.00 133 959.00 133 959.00
VC Groupe et associés 637 575.00 637 575.00 637 575.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4 296.00 4 296.00 4 296.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 040 538.00 2 015 078.00 25 460.00 2 040 538.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 2 000 000.00 2 000 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 16 695.00 16 695.00
VM Impôts sur les bénéfices 52 243.00 52 243.00 52 243.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 9 016.00 9 016.00 9 016.00
VP Divers 38 338.00 38 338.00 38 338.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 91 031.00 91 031.00 91 031.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 307 847.00 307 847.00 307 847.00
VS Charges constatées d’avance 31 999.00 31 999.00 31 999.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 285 197.00 2 243 907.00 41 290.00 2 285 197.00
VW T.V.A. 132 006.00 132 006.00 132 006.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 424 247.00 4 398 787.00 25 460.00 4 424 247.00
16 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 106.00 106.00