| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 446.00 | 8 448.00 | | 8 446.00 |
AH Fonds commercial | 361 525.00 | | 361 525.00 | 361 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 831.00 | 9 585.00 | 3 246.00 | 12 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 721.00 | 315 331.00 | 243 390.00 | 558 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 290.00 | | 41 290.00 | 41 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 955.00 | 333 364.00 | 1 107 591.00 | 1 440 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234 030.00 | | 234 030.00 | 234 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 986.00 | 4 024.00 | 1 024 962.00 | 1 028 986.00 |
BZ Autres créances | 1 182 922.00 | | 1 182 922.00 | 1 182 922.00 |
CF Disponibilités | 2 760 819.00 | | 2 760 819.00 | 2 760 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 999.00 | | 31 999.00 | 31 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 253 273.00 | 4 024.00 | 5 249 249.00 | 5 253 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 694 228.00 | 337 388.00 | 6 356 840.00 | 6 694 228.00 |
CU Autres participations | 458 140.00 | | 458 140.00 | 458 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 770.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 605 823.00 | 510 075.00 | | 605 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 267.00 | 114 978.00 | | 59 267.00 |
DL TOTAL (I) | 885 090.00 | 825 823.00 | | 885 090.00 |
DP Provisions pour risques | 127 421.00 | 66 563.00 | | 127 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 421.00 | 66 563.00 | | 127 421.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 57 249.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044 834.00 | 106 834.00 | | 2 044 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 920 083.00 | 246 775.00 | | 920 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 812.00 | 804 183.00 | | 888 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 096.00 | 947 172.00 | | 956 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 516.00 | | |
EA Autres dettes | 500 159.00 | 477 642.00 | | 500 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 345.00 | | | 34 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 344 329.00 | 2 640 373.00 | | 5 344 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 356 840.00 | 3 532 760.00 | | 6 356 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 436 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 436 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 128 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 565 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 603 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 509 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 129.00 | |
GE Autres charges | | | 105 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 385 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 471.00 | 400 881.00 | | 176 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 471.00 | 400 881.00 | | 176 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279 648.00 | 374 904.00 | | 279 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 648.00 | 374 904.00 | | 279 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 176.00 | 25 977.00 | | -103 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 097.00 | -7 845.00 | | 12 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 748 445.00 | 9 318 974.00 | | 7 748 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 689 178.00 | 9 203 996.00 | | 7 689 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 267.00 | 114 978.00 | | 59 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 252.00 | | 166 742.00 | 1 378 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 520.00 | 499 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 039.00 | 1 440 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 519.00 | 571 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 973.00 | | | 369 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 829.00 | | 162 242.00 | 511 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 450.00 | | 4 500.00 | 496 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 008.00 | 78 129.00 | 74 773.00 | 330 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 309.00 | 1 139.00 | | 7 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 699.00 | 76 991.00 | 74 773.00 | 322 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 563.00 | 127 421.00 | 66 563.00 | 66 563.00 |
6T Sur comptes clients | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 587.00 | 127 421.00 | 66 563.00 | 70 587.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 421.00 | 66 563.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 812.00 | 888 812.00 | | 888 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 910.00 | 337 910.00 | | 337 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 149.00 | 395 149.00 | | 395 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 159.00 | 500 159.00 | | 500 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 345.00 | 34 345.00 | | 34 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 290.00 | | 41 290.00 | 41 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 560.00 | 1 024 560.00 | | 1 024 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VB T. V. A. | 133 959.00 | 133 959.00 | | 133 959.00 |
VC Groupe et associés | 637 575.00 | 637 575.00 | | 637 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 040 538.00 | 2 015 078.00 | 25 460.00 | 2 040 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 243.00 | 52 243.00 | | 52 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VP Divers | 38 338.00 | 38 338.00 | | 38 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 031.00 | 91 031.00 | | 91 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 847.00 | 307 847.00 | | 307 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 285 197.00 | 2 243 907.00 | 41 290.00 | 2 285 197.00 |
VW T.V.A. | 132 006.00 | 132 006.00 | | 132 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 424 247.00 | 4 398 787.00 | 25 460.00 | 4 424 247.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |