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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
AH Fonds commercial | 361 525.00 | | 361 525.00 | 361 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 506.00 | 11 328.00 | 6 178.00 | 17 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 180.00 | 422 573.00 | 386 608.00 | 809 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 650.00 | 442 349.00 | 1 253 300.00 | 1 695 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935 835.00 | | 1 935 835.00 | 1 935 835.00 |
BZ Autres créances | 1 943 662.00 | | 1 943 662.00 | 1 943 662.00 |
CF Disponibilités | 59 154.00 | | 59 154.00 | 59 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 315.00 | | 149 315.00 | 149 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 104 715.00 | | 4 104 715.00 | 4 104 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 800 365.00 | 442 349.00 | 5 358 015.00 | 5 800 365.00 |
CU Autres participations | 458 140.00 | | 458 140.00 | 458 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 665 090.00 | 605 823.00 | | 665 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 394.00 | 59 267.00 | | 48 394.00 |
DL TOTAL (I) | 933 484.00 | 885 090.00 | | 933 484.00 |
DP Provisions pour risques | 64 684.00 | 127 421.00 | | 64 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 684.00 | 127 421.00 | | 64 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 817.00 | 2 044 834.00 | | 1 006 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 706 602.00 | 920 083.00 | | 706 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 627.00 | 888 812.00 | | 738 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 842.00 | 956 096.00 | | 808 842.00 |
EA Autres dettes | 1 019 939.00 | 500 159.00 | | 1 019 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 020.00 | 34 345.00 | | 79 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 359 847.00 | 5 344 329.00 | | 4 359 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 358 015.00 | 6 356 840.00 | | 5 358 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 379 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 379 486.00 | |
FM Production stockée | | | 78 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 501 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 963 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 944 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 302 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 780.00 | |
GE Autres charges | | | 406 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 917 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 571.00 | 176 471.00 | | 204 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 719.00 | 279 648.00 | | 150 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 852.00 | -103 176.00 | | 53 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 727.00 | 12 097.00 | | 42 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 175 144.00 | 7 748 445.00 | | 8 175 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 126 750.00 | 7 689 178.00 | | 8 126 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 394.00 | 59 267.00 | | 48 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 955.00 | | 660 216.00 | 1 440 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 090.00 | 498 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 522.00 | 1 695 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 432.00 | 826 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 973.00 | | | 369 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 552.00 | | 659 566.00 | 571 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 430.00 | | 650.00 | 499 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 364.00 | 116 780.00 | 7 795.00 | 333 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 916.00 | 116 780.00 | 7 795.00 | 324 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 421.00 | | 62 737.00 | 127 421.00 |
6T Sur comptes clients | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 445.00 | | 66 761.00 | 131 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 024.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 627.00 | 738 627.00 | | 738 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 062.00 | 374 062.00 | | 374 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 146.00 | 203 146.00 | | 203 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019 939.00 | 1 019 939.00 | | 1 019 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 020.00 | 79 020.00 | | 79 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 935 835.00 | 1 935 835.00 | | 1 935 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 206 232.00 | 206 232.00 | | 206 232.00 |
VC Groupe et associés | 1 375 263.00 | | 1 375 263.00 | 1 375 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 526.00 | 213 761.00 | 762 765.00 | 976 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 064 415.00 | | | 1 064 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
VP Divers | 169 543.00 | 169 543.00 | | 169 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 613.00 | 37 613.00 | | 37 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 694.00 | 165 694.00 | | 165 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 315.00 | 149 315.00 | | 149 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 069 662.00 | 2 653 549.00 | 1 416 113.00 | 4 069 662.00 |
VW T.V.A. | 170 780.00 | 170 780.00 | | 170 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 653 245.00 | 2 890 480.00 | 762 765.00 | 3 653 245.00 |