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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 448.00 | 3 673.00 | 4 775.00 | 8 448.00 |
AH Fonds commercial | 361 525.00 | | 361 525.00 | 361 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 833.00 | 6 442.00 | 1 391.00 | 7 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 245.00 | 276 271.00 | 275 973.00 | 552 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 411.00 | | 67 411.00 | 67 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 602.00 | 286 386.00 | 1 169 215.00 | 1 455 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 214.00 | | 26 214.00 | 26 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 925.00 | | 39 925.00 | 39 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 003.00 | 5 036.00 | 854 967.00 | 860 003.00 |
BZ Autres créances | 605 702.00 | | 605 702.00 | 605 702.00 |
CF Disponibilités | 160 791.00 | | 160 791.00 | 160 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 112.00 | | 99 112.00 | 99 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 748.00 | 5 036.00 | 1 786 711.00 | 1 791 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 348.00 | 291 422.00 | 2 955 926.00 | 3 247 348.00 |
CU Autres participations | 458 140.00 | | 458 140.00 | 458 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 739 388.00 | 714 567.00 | | 739 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 013.00 | 93 372.00 | | -37 013.00 |
DL TOTAL (I) | 710 846.00 | 816 408.00 | | 710 846.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 328.00 | 43 936.00 | | 94 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 370.00 | 82 283.00 | | 39 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 336.00 | 409 226.00 | | 475 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 402.00 | 966 759.00 | | 887 402.00 |
EA Autres dettes | 745 646.00 | 713 160.00 | | 745 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 242 081.00 | 2 226 307.00 | | 2 242 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 926.00 | 3 042 715.00 | | 2 955 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 916.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 519 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 519 186.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 159 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 779 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -17 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 214 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 655.00 | |
GE Autres charges | | | 107 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 661 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 937.00 | 2 257.00 | | 40 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 034.00 | 124 298.00 | | 201 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 097.00 | -122 040.00 | | -160 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 526.00 | -5 310.00 | | -9 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 831 328.00 | 7 104 303.00 | | 7 831 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 868 341.00 | 7 010 931.00 | | 7 868 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 013.00 | 93 372.00 | | -37 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 736.00 | | 122 294.00 | 1 651 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 429.00 | 1 455 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 429.00 | 560 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 415.00 | | 6 558.00 | 363 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 731.00 | | 111 775.00 | 766 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 590.00 | | 3 961.00 | 521 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 113.00 | 155 631.00 | 211 358.00 | 342 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | 3 085.00 | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 525.00 | 152 546.00 | 211 358.00 | 341 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 012.00 | 4 024.00 | | 1 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012.00 | 4 024.00 | | 1 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 012.00 | 7 024.00 | | 1 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 024.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 336.00 | 475 336.00 | | 475 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 477.00 | 317 477.00 | | 317 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 987.00 | 181 987.00 | | 181 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745 646.00 | 745 646.00 | | 745 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 411.00 | | 67 411.00 | 67 411.00 |
UX Autres créances clients | 854 464.00 | 854 464.00 | | 854 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VB T. V. A. | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VC Groupe et associés | 423 537.00 | 423 537.00 | | 423 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 131.00 | 35 923.00 | 57 208.00 | 93 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 312.00 | 54 312.00 | | 54 312.00 |
VP Divers | 64 260.00 | 64 260.00 | | 64 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 048.00 | 163 048.00 | | 163 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 679.00 | 46 679.00 | | 46 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 112.00 | 99 112.00 | | 99 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 227.00 | 1 564 816.00 | 67 411.00 | 1 632 227.00 |
VW T.V.A. | 224 890.00 | 224 890.00 | | 224 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 711.00 | 2 145 503.00 | 57 208.00 | 2 202 711.00 |