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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 448.00 | 7 309.00 | 1 139.00 | 8 448.00 |
AH Fonds commercial | 361 526.00 | | 361 525.00 | 361 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 831.00 | 8 125.00 | 4 706.00 | 12 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 998.00 | 314 574.00 | 184 424.00 | 498 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 310.00 | | 38 310.00 | 38 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 252.00 | 330 008.00 | 1 048 244.00 | 1 378 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 386.00 | | 46 386.00 | 46 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 200.00 | 4 024.00 | 994 176.00 | 998 200.00 |
BZ Autres créances | 1 279 217.00 | | 1 279 217.00 | 1 279 217.00 |
CF Disponibilités | 23 692.00 | | 23 692.00 | 23 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 054.00 | | 114 054.00 | 114 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 488 540.00 | 4 024.00 | 2 484 516.00 | 2 488 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 792.00 | 334 032.00 | 3 532 760.00 | 3 866 792.00 |
CU Autres participations | 458 140.00 | | 458 140.00 | 458 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 700.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 510 075.00 | 739 388.00 | | 510 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 978.00 | -37 013.00 | | 114 978.00 |
DL TOTAL (I) | 825 823.00 | 710 845.00 | | 825 823.00 |
DP Provisions pour risques | 66 563.00 | 3 000.00 | | 66 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 563.00 | 3 000.00 | | 66 563.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 57 249.00 | 93 131.00 | | 57 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 834.00 | 1 197.00 | | 106 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 775.00 | 39 370.00 | | 246 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 183.00 | 475 336.00 | | 804 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 172.00 | 887 402.00 | | 947 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516.00 | | | 516.00 |
EA Autres dettes | 477 642.00 | 745 646.00 | | 477 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 640 373.00 | 2 242 081.00 | | 2 640 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 760.00 | 2 955 928.00 | | 3 532 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 700 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 700 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 206 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 906 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 358 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 356 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 497.00 | |
GE Autres charges | | | 16 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 820 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 881.00 | 40 937.00 | | 400 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 904.00 | 201 034.00 | | 374 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 977.00 | -160 097.00 | | 25 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 845.00 | -9 526.00 | | -7 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 978.00 | -37 013.00 | | 114 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 602.00 | | 126 395.00 | 1 455 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 911.00 | 496 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 745.00 | 1 378 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 834.00 | 511 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 973.00 | | | 369 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 078.00 | | 117 585.00 | 560 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 551.00 | | 8 810.00 | 525 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 386.00 | 106 497.00 | 62 875.00 | 286 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 673.00 | 3 636.00 | | 3 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 713.00 | 102 861.00 | 62 875.00 | 282 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 63 563.00 | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 036.00 | | 1 012.00 | 5 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 036.00 | | 1 012.00 | 5 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 036.00 | 63 563.00 | 1 012.00 | 8 036.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 012.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 183.00 | 804 183.00 | | 804 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 313.00 | 389 313.00 | | 389 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 276.00 | 177 276.00 | | 177 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 642.00 | 477 642.00 | | 477 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 310.00 | | 38 310.00 | 38 310.00 |
UX Autres créances clients | 993 774.00 | 993 774.00 | | 993 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VB T. V. A. | 88 068.00 | 88 068.00 | | 88 068.00 |
VC Groupe et associés | 948 390.00 | 948 390.00 | | 948 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 834.00 | 106 834.00 | | 106 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 249.00 | 16 736.00 | 40 513.00 | 57 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 796.00 | | | 35 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 294.00 | 87 294.00 | | 87 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VP Divers | 40 649.00 | 40 649.00 | | 40 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 473.00 | 147 473.00 | | 147 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 426.00 | 107 426.00 | | 107 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 054.00 | 114 054.00 | | 114 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429 781.00 | 2 391 471.00 | 38 310.00 | 2 429 781.00 |
VW T.V.A. | 233 110.00 | 233 110.00 | | 233 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 598.00 | 2 353 085.00 | 40 513.00 | 2 393 598.00 |