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Acceuil > LISTE DES BILANS : DMA FINANCEMENT SARL

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-06-29 Public 2021-09-30 Complete
2021-06-07 Public 2020-09-30 Complete
2020-06-05 Public 2019-09-30 Complete
2019-05-03 Public 2018-09-30 Complete
2018-07-17 Public 2017-09-30 Complete
2017-05-31 Public 2016-09-30 Complete
DénominationDMA FINANCEMENT SARL
Siren441424934
Cloture30/09/2021
Code du Greffe5402
Numéro de dépôt4634
Numéro de Gestion2008B00511
Code Activité4939A
Date de cloture n-130/09/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt29/06/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse54700 Maidières
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 8 448.00 8 448.00 8 448.00
AH Fonds commercial 361 525.00 361 525.00 361 525.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 17 506.00 11 328.00 6 178.00 17 506.00
AT Autres immobilisations corporelles 809 180.00 422 573.00 386 608.00 809 180.00
BH Autres immobilisations financières 40 850.00 40 850.00 40 850.00
BJ TOTAL (I) 1 695 650.00 442 349.00 1 253 300.00 1 695 650.00
BL Matières premières, approvisionnements 15 157.00 15 157.00 15 157.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 593.00 1 593.00 1 593.00
BX Clients et comptes rattachés 1 935 835.00 1 935 835.00 1 935 835.00
BZ Autres créances 1 943 662.00 1 943 662.00 1 943 662.00
CF Disponibilités 59 154.00 59 154.00 59 154.00
CH Charges constatées d’avance 149 315.00 149 315.00 149 315.00
CJ TOTAL (II) 4 104 715.00 4 104 715.00 4 104 715.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 800 365.00 442 349.00 5 358 015.00 5 800 365.00
CU Autres participations 458 140.00 458 140.00 458 140.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 200 000.00 200 000.00 200 000.00
DD Réserve légale (1) 20 000.00 20 000.00 20 000.00
DG Autres réserves 665 090.00 605 823.00 665 090.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 48 394.00 59 267.00 48 394.00
DL TOTAL (I) 933 484.00 885 090.00 933 484.00
DP Provisions pour risques 64 684.00 127 421.00 64 684.00
DR TOTAL (IV) 64 684.00 127 421.00 64 684.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 006 817.00 2 044 834.00 1 006 817.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 706 602.00 920 083.00 706 602.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 738 627.00 888 812.00 738 627.00
DY Dettes fiscales et sociales 808 842.00 956 096.00 808 842.00
EA Autres dettes 1 019 939.00 500 159.00 1 019 939.00
EB Produits constatés d’avance (2) 79 020.00 34 345.00 79 020.00
EC TOTAL (IV) 4 359 847.00 5 344 329.00 4 359 847.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 358 015.00 6 356 840.00 5 358 015.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 7 379 486.00
FJ Chiffres d’affaires nets 7 379 486.00
FM Production stockée 78 483.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4 024.00
FQ Autres produits 501 011.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 7 963 004.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 17 535.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 245 449.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -639.00
FW Autres achats et charges externes 3 944 835.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 120 774.00
FY Salaires et traitements 2 302 901.00
FZ Charges sociales 764 062.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 116 780.00
GE Autres charges 406 057.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 917 753.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 45 251.00
GP Total des produits financiers (V) 7 569.00
GU Total des charges financières (VI) 15 550.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -7 981.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 37 269.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HD Total des produits exceptionnels (VII) 204 571.00 176 471.00 204 571.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 150 719.00 279 648.00 150 719.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 53 852.00 -103 176.00 53 852.00
HK Impôts sur les bénéfices 42 727.00 12 097.00 42 727.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 175 144.00 7 748 445.00 8 175 144.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8 126 750.00 7 689 178.00 8 126 750.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 48 394.00 59 267.00 48 394.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 1 440 955.00 660 216.00 1 440 955.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 090.00 498 990.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 405 522.00 1 695 650.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 369 973.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 404 432.00 826 686.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 369 973.00 369 973.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 571 552.00 659 566.00 571 552.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 499 430.00 650.00 499 430.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 333 364.00 116 780.00 7 795.00 333 364.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8 448.00 8 448.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 324 916.00 116 780.00 7 795.00 324 916.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4A Provisions pour litiges
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 127 421.00 62 737.00 127 421.00
6T Sur comptes clients 4 024.00 4 024.00 4 024.00
7B Total Provisions pour dépréciation 4 024.00 4 024.00 4 024.00
7C TOTAL GENERAL 131 445.00 66 761.00 131 445.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 4 024.00
UJ ‐ Exceptionnelles 62 737.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 738 627.00 738 627.00 738 627.00
8C Personnel et comptes rattachés 374 062.00 374 062.00 374 062.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 203 146.00 203 146.00 203 146.00
8E Impôts sur les bénéfices 23 241.00 23 241.00 23 241.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 019 939.00 1 019 939.00 1 019 939.00
8L Produits constatés d’avance 79 020.00 79 020.00 79 020.00
UT Autres immobilisations financières 40 850.00 40 850.00 40 850.00
UX Autres créances clients 1 935 835.00 1 935 835.00 1 935 835.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 014.00 1 014.00 1 014.00
VB T. V. A. 206 232.00 206 232.00 206 232.00
VC Groupe et associés 1 375 263.00 1 375 263.00 1 375 263.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 30 291.00 30 291.00 30 291.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 976 526.00 213 761.00 762 765.00 976 526.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 1 064 415.00 1 064 415.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 25 917.00 25 917.00 25 917.00
VP Divers 169 543.00 169 543.00 169 543.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 37 613.00 37 613.00 37 613.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 165 694.00 165 694.00 165 694.00
VS Charges constatées d’avance 149 315.00 149 315.00 149 315.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 069 662.00 2 653 549.00 1 416 113.00 4 069 662.00
VW T.V.A. 170 780.00 170 780.00 170 780.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 653 245.00 2 890 480.00 762 765.00 3 653 245.00