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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 588.00 | 1 302.00 | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 361 525.00 | | 361 525.00 | 361 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 833.00 | 4 287.00 | 3 546.00 | 7 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 898.00 | 337 238.00 | 421 660.00 | 758 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 736.00 | 342 113.00 | 1 309 623.00 | 1 651 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 531.00 | 1 012.00 | 349 519.00 | 350 531.00 |
BZ Autres créances | 976 957.00 | | 976 957.00 | 976 957.00 |
CF Disponibilités | 244 954.00 | | 244 954.00 | 244 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 731.00 | | 114 731.00 | 114 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 104.00 | 1 012.00 | 1 733 092.00 | 1 734 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 840.00 | 343 125.00 | 3 042 715.00 | 3 385 840.00 |
CU Autres participations | 456 790.00 | | 456 790.00 | 456 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 714 567.00 | 549 908.00 | | 714 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 372.00 | 164 658.00 | | 93 372.00 |
DL TOTAL (I) | 816 408.00 | 723 037.00 | | 816 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 936.00 | 127 316.00 | | 43 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 283.00 | 94 553.00 | | 82 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 226.00 | 231 228.00 | | 409 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 759.00 | 904 609.00 | | 966 759.00 |
EA Autres dettes | 713 160.00 | 689 792.00 | | 713 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 307.00 | 2 047 497.00 | | 2 226 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 715.00 | 2 770 534.00 | | 3 042 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 916.00 | 68 316.00 | | 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 899 803.00 | | 6 899 803.00 | 6 899 803.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 107 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -111 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 062 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 837.00 | |
GE Autres charges | | | 143 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 887 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 257.00 | 344.00 | | 2 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 298.00 | 5 132.00 | | 124 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 040.00 | -4 789.00 | | -122 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 310.00 | -5 940.00 | | -5 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 114 613.00 | 6 625 367.00 | | 7 114 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 021 242.00 | 6 460 709.00 | | 7 021 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 372.00 | 164 658.00 | | 93 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 156.00 | | 201 780.00 | 1 662 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 521 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 200.00 | 1 651 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 700.00 | 766 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 750.00 | | 66 665.00 | 296 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 316.00 | | 135 115.00 | 842 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 090.00 | | | 523 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 880.00 | 180 837.00 | 67 604.00 | 228 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 588.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 880.00 | 180 249.00 | 67 604.00 | 228 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 226.00 | 409 226.00 | | 409 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 019.00 | 292 019.00 | | 292 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 131.00 | 156 131.00 | | 156 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 160.00 | 713 160.00 | | 713 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
UX Autres créances clients | 349 418.00 | | | 349 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VB T. V. A. | 62 923.00 | | | 62 923.00 |
VC Groupe et associés | 711 149.00 | | | 711 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 020.00 | 20 143.00 | 22 877.00 | 43 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 998.00 | | | 38 998.00 |
VP Divers | 133 328.00 | | | 133 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 531.00 | 129 531.00 | | 129 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 731.00 | | | 114 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 019.00 | 1 442 219.00 | 64 800.00 | 1 507 019.00 |
VW T.V.A. | 389 078.00 | 389 078.00 | | 389 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 024.00 | 2 121 147.00 | 22 877.00 | 2 144 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |