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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 617.00 | 6 642.00 | 975.00 | 7 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 935.00 | 41 760.00 | 14 175.00 | 55 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 597.00 | 58 208.00 | 27 389.00 | 85 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 256.00 | | 150 256.00 | 150 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 170.00 | | 209 170.00 | 209 170.00 |
BZ Autres créances | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
CF Disponibilités | 60 831.00 | | 60 831.00 | 60 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 297.00 | | 455 297.00 | 455 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 895.00 | 58 208.00 | 482 687.00 | 540 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
DH Report à nouveau | 138 828.00 | 154 244.00 | | 138 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 482.00 | -15 417.00 | | -74 482.00 |
DL TOTAL (I) | 113 545.00 | 188 026.00 | | 113 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 158.00 | 45 741.00 | | 12 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 265.00 | 5 359.00 | | 20 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 474.00 | 14 080.00 | | 8 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 852.00 | 104 205.00 | | 69 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 694.00 | 132 422.00 | | 88 694.00 |
EA Autres dettes | 18 062.00 | 41 639.00 | | 18 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 637.00 | -373.00 | | 151 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 142.00 | 343 073.00 | | 369 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 687.00 | 531 099.00 | | 482 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 487.00 | 328 992.00 | | 353 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 290.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 991.00 | | 13 252.00 | 92 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 12 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 646.00 | 85 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 696.00 | 9 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 919.00 | 63 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 400.00 | | 13 071.00 | 70 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 089.00 | | 181.00 | 12 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 213.00 | 6 457.00 | 20 461.00 | 72 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 503.00 | | 696.00 | 10 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 710.00 | 6 457.00 | 19 765.00 | 61 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 852.00 | 69 852.00 | | 69 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 637.00 | 151 637.00 | | 151 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
UX Autres créances clients | 209 170.00 | | | 209 170.00 |
VB T. V. A. | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 158.00 | 4 976.00 | 7 182.00 | 12 158.00 |
VI Groupe et associés | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 513.00 | | | 28 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 017.00 | 256 017.00 | | 256 017.00 |
VW T.V.A. | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 668.00 | 353 487.00 | 7 182.00 | 360 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 833.00 | 21 698.00 | | 41 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 328.00 | 9 203.00 | | 11 328.00 |
ST Autres comptes | 130 857.00 | 134 544.00 | | 130 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 217.00 | 80 106.00 | | 59 217.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 254.00 | | | 32 254.00 |
YT Sous‐traitance | 60 790.00 | 129 698.00 | | 60 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 840.00 | 2 389.00 | | 3 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 673.00 | 24 087.00 | | 45 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 766.00 | 163 761.00 | | 136 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 143.00 | 120 814.00 | | 94 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 192.00 | 353 551.00 | | 262 192.00 |