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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 851.00 | 6 186.00 | 1 665.00 | 7 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 394.00 | 43 884.00 | 11 511.00 | 55 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 266.00 | 59 876.00 | 25 390.00 | 85 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 350.00 | | 114 350.00 | 114 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 162.00 | | 147 162.00 | 147 162.00 |
BZ Autres créances | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
CF Disponibilités | 94 689.00 | | 94 689.00 | 94 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 215.00 | | 387 215.00 | 387 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 481.00 | 59 876.00 | 412 605.00 | 472 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
DH Report à nouveau | 64 346.00 | 138 828.00 | | 64 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 420.00 | -74 482.00 | | 114 420.00 |
DL TOTAL (I) | 227 964.00 | 113 545.00 | | 227 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 192.00 | 12 158.00 | | 7 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | 20 265.00 | | 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 253.00 | 8 474.00 | | 4 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 079.00 | 69 852.00 | | 77 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 693.00 | 88 694.00 | | 80 693.00 |
EA Autres dettes | 14 811.00 | 18 062.00 | | 14 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 151 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 641.00 | 369 142.00 | | 184 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 605.00 | 482 687.00 | | 412 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 257.00 | 353 487.00 | | 178 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 597.00 | | 2 036.00 | 85 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 12 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 367.00 | 85 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 342.00 | 63 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 552.00 | | 2 036.00 | 63 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 208.00 | 3 996.00 | 2 328.00 | 58 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 402.00 | 3 996.00 | 2 328.00 | 48 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 079.00 | 77 079.00 | | 77 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 367.00 | 40 367.00 | | 40 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
UX Autres créances clients | 147 162.00 | | | 147 162.00 |
VB T. V. A. | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 192.00 | 5 061.00 | 2 131.00 | 7 192.00 |
VI Groupe et associés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 393.00 | 188 393.00 | | 188 393.00 |
VW T.V.A. | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 388.00 | 178 257.00 | 2 131.00 | 180 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 101.00 | 41 833.00 | | 14 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 351.00 | 11 328.00 | | 24 351.00 |
ST Autres comptes | 120 804.00 | 130 857.00 | | 120 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 084.00 | 59 217.00 | | 54 084.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 838.00 | 32 254.00 | | 17 838.00 |
YT Sous‐traitance | 33 641.00 | 60 790.00 | | 33 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 936.00 | 3 840.00 | | 2 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 037.00 | 45 673.00 | | 17 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 358.00 | 136 766.00 | | 128 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 078.00 | 94 143.00 | | 86 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 880.00 | 262 192.00 | | 232 880.00 |