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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 136.00 | 9 555.00 | 581.00 | 10 136.00 |
AN Terrains | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AP Constructions | 24 300.00 | 709.00 | 23 591.00 | 24 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 185.00 | 12 014.00 | 7 171.00 | 19 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 475.00 | 35 425.00 | 11 050.00 | 46 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 541.00 | | 28 541.00 | 28 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 770.00 | 57 703.00 | 74 067.00 | 131 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 348.00 | | 80 348.00 | 80 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 723.00 | | 353 723.00 | 353 723.00 |
BZ Autres créances | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
CF Disponibilités | 489 617.00 | | 489 617.00 | 489 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 110.00 | | 947 110.00 | 947 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 879.00 | 57 703.00 | 1 021 177.00 | 1 078 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
DH Report à nouveau | 309 630.00 | 221 745.00 | | 309 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 742.00 | 87 885.00 | | 93 742.00 |
DL TOTAL (I) | 452 571.00 | 358 829.00 | | 452 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 365.00 | 36 663.00 | | 14 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9.00 | 4 004.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 949.00 | 188 313.00 | | 121 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 490.00 | 167 327.00 | | 190 490.00 |
EA Autres dettes | 1 081.00 | 15 380.00 | | 1 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 712.00 | 225 582.00 | | 240 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 605.00 | 637 270.00 | | 568 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 177.00 | 996 099.00 | | 1 021 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 597.00 | 633 266.00 | | 568 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 787.00 | | 32 974.00 | 109 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 992.00 | 131 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 992.00 | 92 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 693.00 | | 1 443.00 | 8 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 170.00 | | 31 482.00 | 72 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 924.00 | | 49.00 | 28 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 546.00 | 10 149.00 | 10 992.00 | 58 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 995.00 | 1 560.00 | | 7 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 551.00 | 8 588.00 | 10 992.00 | 50 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 949.00 | 121 949.00 | | 121 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 479.00 | 47 479.00 | | 47 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 646.00 | 77 646.00 | | 77 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 712.00 | 240 712.00 | | 240 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
UX Autres créances clients | 353 723.00 | 353 723.00 | | 353 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VB T. V. A. | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VI Groupe et associés | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 359.00 | 403 359.00 | | 403 359.00 |
VW T.V.A. | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 597.00 | 568 597.00 | | 568 597.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |