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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 693.00 | 7 995.00 | 699.00 | 8 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 169.00 | 8 984.00 | 8 186.00 | 17 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 001.00 | 41 568.00 | 13 433.00 | 55 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 492.00 | | 28 492.00 | 28 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 787.00 | 58 546.00 | 51 241.00 | 109 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 358.00 | | 70 358.00 | 70 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 883.00 | | 423 883.00 | 423 883.00 |
BZ Autres créances | 21 735.00 | | 21 735.00 | 21 735.00 |
CF Disponibilités | 419 908.00 | | 419 908.00 | 419 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 858.00 | | 944 858.00 | 944 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 645.00 | 58 546.00 | 996 099.00 | 1 054 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
DH Report à nouveau | 221 745.00 | 178 766.00 | | 221 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 885.00 | 42 979.00 | | 87 885.00 |
DL TOTAL (I) | 358 829.00 | 270 944.00 | | 358 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 138.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 663.00 | 483.00 | | 36 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 004.00 | 8 964.00 | | 4 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 313.00 | 122 583.00 | | 188 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 327.00 | 125 484.00 | | 167 327.00 |
EA Autres dettes | 15 380.00 | 9 264.00 | | 15 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 582.00 | 220 830.00 | | 225 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 270.00 | 489 745.00 | | 637 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 099.00 | 760 689.00 | | 996 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 266.00 | 480 781.00 | | 633 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 404.00 | | 26 643.00 | 94 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 260.00 | 109 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 103.00 | 8 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 157.00 | 72 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 806.00 | | 990.00 | 9 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 514.00 | | 9 813.00 | 71 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 084.00 | | 15 840.00 | 13 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 380.00 | 6 425.00 | 11 260.00 | 63 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 806.00 | 292.00 | 2 103.00 | 9 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 574.00 | 6 134.00 | 9 157.00 | 53 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 313.00 | 188 313.00 | | 188 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 830.00 | 66 830.00 | | 66 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 541.00 | 58 541.00 | | 58 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 582.00 | 225 582.00 | | 225 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
UX Autres créances clients | 423 883.00 | 423 883.00 | | 423 883.00 |
VB T. V. A. | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VI Groupe et associés | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 784.00 | 480 784.00 | | 480 784.00 |
VW T.V.A. | 39 057.00 | 39 057.00 | | 39 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 266.00 | 633 266.00 | | 633 266.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |