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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 350.00 | 6 863.00 | 4 488.00 | 11 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 163.00 | 46 711.00 | 13 452.00 | 60 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 404.00 | 63 380.00 | 31 024.00 | 94 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 246.00 | | 72 246.00 | 72 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 103.00 | | 324 103.00 | 324 103.00 |
BZ Autres créances | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
CF Disponibilités | 304 290.00 | | 304 290.00 | 304 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 665.00 | | 729 665.00 | 729 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 069.00 | 63 380.00 | 760 689.00 | 824 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
DH Report à nouveau | 178 766.00 | 64 346.00 | | 178 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 979.00 | 114 420.00 | | 42 979.00 |
DL TOTAL (I) | 270 944.00 | 227 964.00 | | 270 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 138.00 | 7 192.00 | | 2 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 614.00 | | 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 964.00 | 4 253.00 | | 8 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 583.00 | 77 079.00 | | 122 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 484.00 | 80 693.00 | | 125 484.00 |
EA Autres dettes | 9 264.00 | 14 811.00 | | 9 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 830.00 | | | 220 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 745.00 | 184 641.00 | | 489 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 689.00 | 412 605.00 | | 760 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 266.00 | | 9 168.00 | 85 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 13 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 94 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 246.00 | | 8 268.00 | 63 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 214.00 | | 900.00 | 12 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 876.00 | 3 504.00 | | 59 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 070.00 | 3 504.00 | | 50 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 583.00 | 122 583.00 | | 122 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 941.00 | 52 941.00 | | 52 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 368.00 | 38 368.00 | | 38 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 830.00 | 220 830.00 | | 220 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
UX Autres créances clients | 324 103.00 | 324 103.00 | | 324 103.00 |
VB T. V. A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VP Divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 476.00 | 365 476.00 | | 365 476.00 |
VW T.V.A. | 32 607.00 | 32 607.00 | | 32 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 781.00 | 480 781.00 | | 480 781.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |