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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 826.00 | 12 183.00 | 4 643.00 | 16 826.00 |
AN Terrains | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AP Constructions | 24 300.00 | 3 139.00 | 21 161.00 | 24 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 319.00 | 15 350.00 | 5 969.00 | 21 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 906.00 | 42 411.00 | 37 494.00 | 79 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 733.00 | | 28 733.00 | 28 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 216.00 | 73 083.00 | 101 133.00 | 174 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 054.00 | | 79 054.00 | 79 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 858.00 | | 421 858.00 | 421 858.00 |
BZ Autres créances | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
CF Disponibilités | 380 513.00 | | 380 513.00 | 380 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 324.00 | | 31 324.00 | 31 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 422.00 | | 923 422.00 | 923 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 638.00 | 73 083.00 | 1 024 556.00 | 1 097 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
DH Report à nouveau | 343 373.00 | 309 630.00 | | 343 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 769.00 | 93 742.00 | | 93 769.00 |
DL TOTAL (I) | 486 340.00 | 452 571.00 | | 486 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 143.00 | 14 365.00 | | 12 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 972.00 | 121 949.00 | | 144 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 059.00 | 190 490.00 | | 147 059.00 |
EA Autres dettes | 2 985.00 | 1 081.00 | | 2 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 057.00 | 240 712.00 | | 231 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 215.00 | 568 605.00 | | 538 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 556.00 | 1 021 177.00 | | 1 024 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 215.00 | 568 597.00 | | 538 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 770.00 | | 42 985.00 | 131 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539.00 | 174 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539.00 | 128 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 136.00 | | 6 690.00 | 10 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 661.00 | | 36 103.00 | 92 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 973.00 | | 192.00 | 28 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 703.00 | 15 645.00 | 265.00 | 57 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 555.00 | 2 628.00 | | 9 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 148.00 | 13 017.00 | 265.00 | 48 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 972.00 | 144 972.00 | | 144 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 822.00 | 41 822.00 | | 41 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 781.00 | 54 781.00 | | 54 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 057.00 | 231 057.00 | | 231 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
UX Autres créances clients | 421 858.00 | 421 858.00 | | 421 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VI Groupe et associés | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 848.00 | 490 848.00 | | 490 848.00 |
VW T.V.A. | 42 756.00 | 42 756.00 | | 42 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 215.00 | 538 215.00 | | 538 215.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |