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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 003.00 | 18 073.00 | 931.00 | 19 003.00 |
AN Terrains | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AP Constructions | 24 300.00 | 5 569.00 | 18 731.00 | 24 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 720.00 | 18 697.00 | 4 023.00 | 22 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 062.00 | 58 367.00 | 36 694.00 | 95 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 033.00 | | 32 033.00 | 32 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 250.00 | 100 706.00 | 95 544.00 | 196 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 455.00 | | 70 455.00 | 70 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 575.00 | | 448 575.00 | 448 575.00 |
BZ Autres créances | 29 330.00 | | 29 330.00 | 29 330.00 |
CF Disponibilités | 451 434.00 | | 451 434.00 | 451 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 690.00 | | 1 009 690.00 | 1 009 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 940.00 | 100 706.00 | 1 105 234.00 | 1 205 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
DH Report à nouveau | 337 142.00 | 343 373.00 | | 337 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 093.00 | 93 769.00 | | 102 093.00 |
DL TOTAL (I) | 488 433.00 | 486 340.00 | | 488 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 201.00 | 12 143.00 | | 28 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 766.00 | | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 223.00 | 144 972.00 | | 94 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 493.00 | 147 059.00 | | 175 493.00 |
EA Autres dettes | 14 776.00 | 2 985.00 | | 14 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 342.00 | 231 057.00 | | 303 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 801.00 | 538 215.00 | | 616 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 234.00 | 1 024 556.00 | | 1 105 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 035.00 | 538 215.00 | | 616 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 216.00 | | 22 275.00 | 174 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 196 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 144 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 826.00 | | 2 177.00 | 16 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 225.00 | | 16 798.00 | 128 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 165.00 | | 3 300.00 | 29 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 083.00 | 27 842.00 | 219.00 | 73 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 183.00 | 5 890.00 | | 12 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 900.00 | 21 953.00 | 219.00 | 60 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 223.00 | 94 223.00 | | 94 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 495.00 | 49 495.00 | | 49 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 785.00 | 62 785.00 | | 62 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 342.00 | 303 342.00 | | 303 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
UX Autres créances clients | 448 575.00 | 448 575.00 | | 448 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VI Groupe et associés | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 424.00 | 519 424.00 | | 519 424.00 |
VW T.V.A. | 57 130.00 | 57 130.00 | | 57 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 035.00 | 616 035.00 | | 616 035.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |