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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 495.00 | 2 488.00 | 3 007.00 | 5 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 550.00 | 30 541.00 | 28 008.00 | 58 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 907.00 | 45 542.00 | 44 365.00 | 89 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 406.00 | | 87 406.00 | 87 406.00 |
BN En cours de production de biens | 117 762.00 | | 117 762.00 | 117 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 334.00 | 7 011.00 | 1 371 323.00 | 1 378 334.00 |
BZ Autres créances | 131 203.00 | | 131 203.00 | 131 203.00 |
CF Disponibilités | 171 223.00 | | 171 223.00 | 171 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 980.00 | 7 011.00 | 1 879 968.00 | 1 886 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 887.00 | 52 554.00 | 1 924 334.00 | 1 976 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DH Report à nouveau | 119 700.00 | | | 119 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 559.00 | | | 315 559.00 |
DL TOTAL (I) | 493 009.00 | | | 493 009.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 908.00 | | | 1 002 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 340.00 | | | 323 340.00 |
EA Autres dettes | 99 826.00 | | | 99 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 825.00 | | | 1 429 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 334.00 | | | 1 924 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 536.00 | | | 1 429 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 135 464.00 | | 6 135 464.00 | 6 135 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 135 464.00 | | 6 135 464.00 | 6 135 464.00 |
FM Production stockée | | | 117 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 284 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 346 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 344 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 011.00 | |
GE Autres charges | | | 24 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 827 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | | | 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041.00 | | | -1 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 657.00 | | | 140 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 301 374.00 | | | 6 301 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 985 815.00 | | | 5 985 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 559.00 | | | 315 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 305.00 | | 8 402.00 | 114 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 800.00 | 89 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 800.00 | 64 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 443.00 | | 8 402.00 | 88 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 374.00 | 14 464.00 | 18 296.00 | 49 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 150.00 | 1 363.00 | | 11 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 224.00 | 13 101.00 | 18 296.00 | 38 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 278.00 | 7 011.00 | 9 278.00 | 9 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 278.00 | 7 011.00 | 9 278.00 | 9 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 278.00 | 8 511.00 | 9 278.00 | 9 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 011.00 | 9 278.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 908.00 | 1 002 908.00 | | 1 002 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 415.00 | 58 415.00 | | 58 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 695.00 | 65 695.00 | | 65 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 826.00 | 99 826.00 | | 99 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 334.00 | | | 1 378 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
VB T. V. A. | 58 745.00 | | | 58 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 694.00 | 3 405.00 | 289.00 | 3 694.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 503.00 | | | 33 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 939.00 | 1 523 939.00 | | 1 523 939.00 |
VW T.V.A. | 190 909.00 | 190 909.00 | | 190 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 825.00 | 1 429 536.00 | 289.00 | 1 429 825.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 571.00 | | | 29 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
ST Autres comptes | 219 058.00 | | | 219 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 737.00 | | | 148 737.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 1 471 418.00 | | | 1 471 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 493 445.00 | | | 493 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 838.00 | | | 51 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 769 395.00 | | | 769 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 648 858.00 | | | 648 858.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 344 244.00 | | | 2 344 244.00 |