| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 486.00 | 3 858.00 | 628.00 | 4 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 027.00 | 65 099.00 | 67 928.00 | 133 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 413.00 | 76 807.00 | 82 606.00 | 159 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 110.00 | | 148 110.00 | 148 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 767.00 | 94 045.00 | 1 313 722.00 | 1 407 767.00 |
BZ Autres créances | 77 049.00 | | 77 049.00 | 77 049.00 |
CF Disponibilités | 609 861.00 | | 609 861.00 | 609 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 319.00 | 94 045.00 | 2 166 274.00 | 2 260 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 732.00 | 170 852.00 | 2 248 880.00 | 2 419 732.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 200 545.00 | 39 268.00 | | 200 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 734.00 | 561 277.00 | | 817 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 029.00 | 658 295.00 | | 1 076 029.00 |
DP Provisions pour risques | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 942.00 | 50 589.00 | | 108 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 705.00 | 530 661.00 | | 615 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 997.00 | 385 710.00 | | 406 997.00 |
EA Autres dettes | 28 307.00 | 25 963.00 | | 28 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 836.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 159 951.00 | 1 009 758.00 | | 1 159 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 880.00 | 1 680 953.00 | | 2 248 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
FG Production vendue services | 7 335 676.00 | | 7 335 676.00 | 7 335 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 336 359.00 | | 7 336 359.00 | 7 336 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 385 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 168 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 435 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 045.00 | |
GE Autres charges | | | 5 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 178 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 207 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 873.00 | 12 694.00 | | 5 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 873.00 | 12 694.00 | | 5 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 619.00 | 17 963.00 | | 22 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 619.00 | 17 963.00 | | 22 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 747.00 | -5 268.00 | | -16 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 261.00 | 262 401.00 | | 374 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 392 765.00 | 6 842 722.00 | | 7 392 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 575 031.00 | 6 281 446.00 | | 6 575 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817 734.00 | 561 277.00 | | 817 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 732.00 | | 60 353.00 | 104 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 672.00 | 159 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 663.00 | 7 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 009.00 | 137 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 869.00 | | 59 653.00 | 78 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 350.00 | | 700.00 | 13 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 771.00 | 16 707.00 | 5 672.00 | 65 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 513.00 | | 4 663.00 | 12 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 259.00 | 16 707.00 | 1 009.00 | 53 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
6T Sur comptes clients | | 94 045.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 94 045.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 900.00 | 94 045.00 | | 12 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 705.00 | 615 705.00 | | 615 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 216.00 | 98 216.00 | | 98 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 106.00 | 97 106.00 | | 97 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 456.00 | 1 340 456.00 | | 1 340 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 312.00 | 67 312.00 | | 67 312.00 |
VB T. V. A. | 71 517.00 | 71 517.00 | | 71 517.00 |
VI Groupe et associés | 108 942.00 | 108 942.00 | | 108 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 166.00 | 1 498 166.00 | | 1 498 166.00 |
VW T.V.A. | 186 386.00 | 186 386.00 | | 186 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 951.00 | 1 159 951.00 | | 1 159 951.00 |