| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 186.00 | 10 876.00 | 42 310.00 | 53 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 027.00 | 80 067.00 | 52 959.00 | 133 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 113.00 | 98 794.00 | 109 319.00 | 208 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 770.00 | | 214 770.00 | 214 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 469.00 | 58 768.00 | 1 459 701.00 | 1 518 469.00 |
BZ Autres créances | 290 181.00 | | 290 181.00 | 290 181.00 |
CF Disponibilités | 460 242.00 | | 460 242.00 | 460 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 666.00 | 58 768.00 | 2 425 898.00 | 2 484 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 779.00 | 157 561.00 | 2 535 217.00 | 2 692 779.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 518 279.00 | 200 545.00 | | 518 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 712.00 | 817 734.00 | | 601 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 741.00 | 1 076 029.00 | | 1 177 741.00 |
DP Provisions pour risques | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 108 942.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 611.00 | 615 705.00 | | 777 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 986.00 | 406 997.00 | | 381 986.00 |
EA Autres dettes | 184 980.00 | 28 307.00 | | 184 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 577.00 | 1 159 951.00 | | 1 344 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 217.00 | 2 248 880.00 | | 2 535 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 679 449.00 | | 5 679 449.00 | 5 679 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 679 449.00 | | 5 679 449.00 | 5 679 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 775 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 744 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 933 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 933 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 718.00 | 5 873.00 | | 10 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 718.00 | 5 873.00 | | 10 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 323.00 | 22 619.00 | | -1 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 323.00 | 22 619.00 | | -1 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 041.00 | -16 747.00 | | 12 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 710.00 | 374 261.00 | | 253 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 787 503.00 | 7 392 765.00 | | 5 787 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 185 792.00 | 6 575 031.00 | | 5 185 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 712.00 | 817 734.00 | | 601 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 413.00 | | 48 700.00 | 159 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 513.00 | | 48 700.00 | 137 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 807.00 | 21 987.00 | | 76 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 957.00 | 21 987.00 | | 68 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
6T Sur comptes clients | 94 045.00 | 30 436.00 | 65 713.00 | 94 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 045.00 | 30 436.00 | 65 713.00 | 94 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 945.00 | 30 436.00 | 65 713.00 | 106 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 611.00 | 777 611.00 | | 777 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 466.00 | 78 466.00 | | 78 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 928.00 | 78 928.00 | | 78 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 980.00 | 184 980.00 | | 184 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 870.00 | 1 516 870.00 | | 1 516 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VB T. V. A. | 106 995.00 | 106 995.00 | | 106 995.00 |
VC Groupe et associés | 54 580.00 | 54 580.00 | | 54 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 158.00 | 111 158.00 | | 111 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 004.00 | 1 823 004.00 | | 1 823 004.00 |
VW T.V.A. | 209 406.00 | 209 406.00 | | 209 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 577.00 | 1 344 577.00 | | 1 344 577.00 |