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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 495.00 | 4 248.00 | 1 247.00 | 5 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 374.00 | 49 011.00 | 24 363.00 | 73 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 732.00 | 65 771.00 | 38 960.00 | 104 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 909.00 | | 121 909.00 | 121 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 283.00 | | 1 146 283.00 | 1 146 283.00 |
BZ Autres créances | 116 293.00 | | 116 293.00 | 116 293.00 |
CF Disponibilités | 257 507.00 | | 257 507.00 | 257 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 641 992.00 | | 1 641 992.00 | 1 641 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 724.00 | 65 771.00 | 1 680 953.00 | 1 746 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 39 268.00 | 35 259.00 | | 39 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 277.00 | 394 009.00 | | 561 277.00 |
DL TOTAL (I) | 658 295.00 | 487 018.00 | | 658 295.00 |
DP Provisions pour risques | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 137 510.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 589.00 | 113 908.00 | | 50 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 661.00 | 899 087.00 | | 530 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 710.00 | 398 645.00 | | 385 710.00 |
EA Autres dettes | 25 963.00 | 20 310.00 | | 25 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 836.00 | 151 512.00 | | 16 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 758.00 | 1 720 973.00 | | 1 009 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 953.00 | 2 220 891.00 | | 1 680 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 589.00 | | | 50 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 776 904.00 | | 6 776 904.00 | 6 776 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 776 904.00 | | 6 776 904.00 | 6 776 904.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 827 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 537 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 164 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 001 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 694.00 | 18 625.00 | | 12 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 694.00 | 20 125.00 | | 12 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 963.00 | 3 307.00 | | 17 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 963.00 | 16 207.00 | | 17 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 268.00 | 3 918.00 | | -5 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 401.00 | 188 841.00 | | 262 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 842 722.00 | 5 471 670.00 | | 6 842 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 281 446.00 | 5 077 660.00 | | 6 281 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 277.00 | 394 009.00 | | 561 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 934.00 | | 9 798.00 | 94 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 072.00 | | 9 798.00 | 69 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 352.00 | 10 419.00 | | 55 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 840.00 | 10 419.00 | | 42 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
6T Sur comptes clients | 23 836.00 | | 23 836.00 | 23 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 836.00 | | 23 836.00 | 23 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 736.00 | | 23 836.00 | 36 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 661.00 | 530 661.00 | | 530 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 327.00 | 85 327.00 | | 85 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 265.00 | 103 265.00 | | 103 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 129.00 | 1 119 129.00 | | 1 119 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
VB T. V. A. | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
VC Groupe et associés | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
VI Groupe et associés | 50 589.00 | 50 589.00 | | 50 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 926.00 | 1 275 926.00 | | 1 275 926.00 |
VW T.V.A. | 164 450.00 | 164 450.00 | | 164 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 758.00 | 1 009 758.00 | | 1 009 758.00 |