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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 479.00 | 8 077.00 | 402.00 | 8 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 176.00 | 20 150.00 | 42 026.00 | 62 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 353.00 | 94 609.00 | 58 744.00 | 153 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 958.00 | 122 836.00 | 115 122.00 | 237 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 465.00 | | 227 465.00 | 227 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 742.00 | 58 416.00 | 1 397 325.00 | 1 455 742.00 |
BZ Autres créances | 191 728.00 | | 191 728.00 | 191 728.00 |
CF Disponibilités | 690 162.00 | | 690 162.00 | 690 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 659.00 | 58 416.00 | 2 508 243.00 | 2 566 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 618.00 | 181 252.00 | 2 623 365.00 | 2 804 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 359.00 | | | 61 359.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 594 991.00 | 518 279.00 | | 594 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 938.00 | 601 712.00 | | 648 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 679.00 | 1 177 741.00 | | 1 301 679.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 064.00 | 776 955.00 | | 797 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 633.00 | 381 986.00 | | 499 633.00 |
EA Autres dettes | 24 989.00 | 174 493.00 | | 24 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 687.00 | 1 333 433.00 | | 1 321 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 365.00 | 2 524 074.00 | | 2 623 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 687.00 | 1 333 433.00 | | 1 321 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 040 578.00 | | 7 040 578.00 | 7 040 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 040 578.00 | | 7 040 578.00 | 7 040 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 059 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 320 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 486 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 954.00 | |
GE Autres charges | | | 7 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 293 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 398.00 | 29 647.00 | | 12 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 296.00 | 10 718.00 | | 50 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 610.00 | 10 718.00 | | 70 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 557.00 | -1 323.00 | | 18 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 557.00 | -1 323.00 | | 18 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 053.00 | 12 041.00 | | 52 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 329.00 | 253 710.00 | | 231 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 192 125.00 | 5 787 503.00 | | 7 192 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 543 187.00 | 5 185 792.00 | | 6 543 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 938.00 | 601 712.00 | | 648 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 113.00 | | 29 946.00 | 208 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 13 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 237 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 850.00 | | 629.00 | 7 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 213.00 | | 29 317.00 | 186 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 794.00 | 24 042.00 | | 98 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 850.00 | 227.00 | | 7 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 944.00 | 23 815.00 | | 90 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
6T Sur comptes clients | 58 768.00 | 4 954.00 | 5 305.00 | 58 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 768.00 | 4 954.00 | 5 305.00 | 58 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 668.00 | 4 954.00 | 18 205.00 | 71 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 954.00 | 5 305.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 064.00 | 797 064.00 | | 797 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 953.00 | 102 953.00 | | 102 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 327.00 | 97 327.00 | | 97 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 383.00 | 1 394 383.00 | | 1 394 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 359.00 | | 61 359.00 | 61 359.00 |
VB T. V. A. | 172 532.00 | 172 532.00 | | 172 532.00 |
VC Groupe et associés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VP Divers | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 383.00 | 1 587 674.00 | 74 709.00 | 1 662 383.00 |
VW T.V.A. | 287 111.00 | 287 111.00 | | 287 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 687.00 | 1 321 687.00 | | 1 321 687.00 |