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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 479.00 | 8 392.00 | 87.00 | 8 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 672.00 | 30 044.00 | 32 628.00 | 62 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 800.00 | 111 167.00 | 50 632.00 | 161 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 901.00 | 149 603.00 | 97 297.00 | 246 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 246.00 | | 455 246.00 | 455 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 163 669.00 | 76 468.00 | 2 087 201.00 | 2 163 669.00 |
BZ Autres créances | 32 775.00 | | 32 775.00 | 32 775.00 |
CF Disponibilités | 375 392.00 | | 375 392.00 | 375 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 029 618.00 | 76 468.00 | 2 953 151.00 | 3 029 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 519.00 | 226 071.00 | 3 050 448.00 | 3 276 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 839.00 | | | 81 839.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 618 929.00 | 594 991.00 | | 618 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 744.00 | 648 938.00 | | 651 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 423.00 | 1 301 679.00 | | 1 328 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 104.00 | 797 064.00 | | 789 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 188.00 | 499 633.00 | | 601 188.00 |
EA Autres dettes | 41 114.00 | 24 989.00 | | 41 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 620.00 | | | 130 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 025.00 | 1 321 687.00 | | 1 722 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 448.00 | 2 623 365.00 | | 3 050 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 025.00 | 1 321 687.00 | | 1 722 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 882 752.00 | | 7 882 752.00 | 7 882 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 882 752.00 | | 7 882 752.00 | 7 882 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 914 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 060 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 743 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 724.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 112 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 868.00 | 12 398.00 | | 17 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 296.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211.00 | 7 414.00 | | 211.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | 70 610.00 | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 771.00 | 18 557.00 | | 6 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 771.00 | 18 557.00 | | 6 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 560.00 | 52 053.00 | | -6 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 039.00 | 231 329.00 | | 218 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 988 602.00 | 7 192 125.00 | | 7 988 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 336 858.00 | 6 543 187.00 | | 7 336 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 744.00 | 648 938.00 | | 651 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 958.00 | | 9 028.00 | 237 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86.00 | 246 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86.00 | 224 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 529.00 | | 9 028.00 | 215 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 836.00 | 26 853.00 | 86.00 | 122 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 077.00 | 315.00 | | 8 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 759.00 | 26 538.00 | 86.00 | 114 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 416.00 | 29 724.00 | 11 673.00 | 58 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 416.00 | 29 724.00 | 11 673.00 | 58 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 416.00 | 29 724.00 | 11 673.00 | 58 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 724.00 | 11 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 104.00 | 789 104.00 | | 789 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 671.00 | 108 671.00 | | 108 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 244.00 | 111 244.00 | | 111 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 114.00 | 41 114.00 | | 41 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 620.00 | 130 620.00 | | 130 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 081 830.00 | 2 081 830.00 | | 2 081 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 839.00 | | 81 839.00 | 81 839.00 |
VB T. V. A. | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
VC Groupe et associés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 330.00 | 2 117 141.00 | 95 189.00 | 2 212 330.00 |
VW T.V.A. | 377 413.00 | 377 413.00 | | 377 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 025.00 | 1 722 025.00 | | 1 722 025.00 |