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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 495.00 | 3 368.00 | 2 127.00 | 5 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 577.00 | 39 472.00 | 24 105.00 | 63 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 934.00 | 55 352.00 | 39 582.00 | 94 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 404.00 | | 137 404.00 | 137 404.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938 872.00 | 23 836.00 | 1 915 035.00 | 1 938 872.00 |
BZ Autres créances | 126 606.00 | | 126 606.00 | 126 606.00 |
CF Disponibilités | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 145.00 | 23 836.00 | 2 181 309.00 | 2 205 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 079.00 | 79 188.00 | 2 220 891.00 | 2 300 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 35 259.00 | | | 35 259.00 |
DH Report à nouveau | | 119 700.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 009.00 | 315 559.00 | | 394 009.00 |
DL TOTAL (I) | 487 018.00 | 493 009.00 | | 487 018.00 |
DP Provisions pour risques | 12 900.00 | 1 500.00 | | 12 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 900.00 | 1 500.00 | | 12 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 510.00 | 3 694.00 | | 137 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 908.00 | 56.00 | | 113 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 087.00 | 1 002 908.00 | | 899 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 645.00 | 323 340.00 | | 398 645.00 |
EA Autres dettes | 20 310.00 | 99 826.00 | | 20 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 512.00 | | | 151 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 973.00 | 1 429 825.00 | | 1 720 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 891.00 | 1 924 334.00 | | 2 220 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 547 787.00 | | 5 547 787.00 | 5 547 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 547 787.00 | | 5 547 787.00 | 5 547 787.00 |
FM Production stockée | | | -117 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 450 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 686 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 274 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 872 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 625.00 | 9 274.00 | | 18 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 125.00 | 15 941.00 | | 20 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 307.00 | 978.00 | | 3 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 504.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 900.00 | 1 500.00 | | 12 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 207.00 | 16 982.00 | | 16 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 918.00 | -1 041.00 | | 3 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 841.00 | 140 657.00 | | 188 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 471 670.00 | 6 301 374.00 | | 5 471 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 077 660.00 | 5 985 815.00 | | 5 077 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 009.00 | 315 559.00 | | 394 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 907.00 | | 5 027.00 | 89 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 045.00 | | 5 027.00 | 64 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 543.00 | 9 810.00 | | 45 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 030.00 | 9 810.00 | | 33 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 12 900.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 7 011.00 | 16 825.00 | | 7 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 011.00 | 16 825.00 | | 7 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 511.00 | 29 725.00 | 1 500.00 | 8 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 087.00 | 899 087.00 | | 899 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 973.00 | 71 973.00 | | 71 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 729.00 | 83 729.00 | | 83 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 512.00 | 151 512.00 | | 151 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 938 872.00 | | | 1 938 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
VB T. V. A. | 85 312.00 | | | 85 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 510.00 | 129 912.00 | 7 598.00 | 137 510.00 |
VI Groupe et associés | 113 908.00 | 113 908.00 | | 113 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 884.00 | 2 080 884.00 | | 2 080 884.00 |
VW T.V.A. | 226 915.00 | 226 915.00 | | 226 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 973.00 | 1 713 374.00 | 7 598.00 | 1 720 973.00 |