| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
AP Constructions | 81 149.00 | 25 098.00 | 56 051.00 | 81 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 722.00 | 14 458.00 | 19 263.00 | 33 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 476.00 | 82 300.00 | 22 176.00 | 104 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 559.00 | 122 068.00 | 97 491.00 | 219 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 036.00 | | 91 036.00 | 91 036.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 648.00 | | 187 648.00 | 187 648.00 |
BZ Autres créances | 23 169.00 | | 23 169.00 | 23 169.00 |
CF Disponibilités | 51 318.00 | | 51 318.00 | 51 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 569.00 | | 354 569.00 | 354 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 128.00 | 122 068.00 | 452 060.00 | 574 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235 200.00 | 220 000.00 | | 235 200.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | 317.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 298.00 | 14 921.00 | | 3 298.00 |
DL TOTAL (I) | 247 336.00 | 244 038.00 | | 247 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 496.00 | 28 947.00 | | 11 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 558.00 | 123 966.00 | | 90 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 669.00 | 95 994.00 | | 102 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 724.00 | 249 018.00 | | 204 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 060.00 | 493 056.00 | | 452 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 723.00 | 237 521.00 | | 204 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 496.00 | | 1 030 496.00 | 1 030 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 496.00 | | 1 030 496.00 | 1 030 496.00 |
FM Production stockée | | | -41 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 039.00 | |
GE Autres charges | | | 4 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 906.00 | 7 683.00 | | 2 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434.00 | | | 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 270.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 270.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248.00 | -270.00 | | 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | 460.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 570.00 | 930 499.00 | | 997 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 272.00 | 915 578.00 | | 994 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 298.00 | 14 921.00 | | 3 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 372.00 | 5 685.00 | | 12 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 445.00 | | 33 113.00 | 186 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212.00 | | | 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 233.00 | | 33 113.00 | 186 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 029.00 | 25 039.00 | | 97 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 817.00 | 25 039.00 | | 96 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 918.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 558.00 | 90 558.00 | | 90 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 463.00 | 50 463.00 | | 50 463.00 |
UX Autres créances clients | 187 648.00 | | | 187 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | | | 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
VP Divers | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 214.00 | 212 214.00 | | 212 214.00 |
VW T.V.A. | 37 747.00 | 37 747.00 | | 37 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 723.00 | 204 723.00 | | 204 723.00 |