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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
AP Constructions | 83 697.00 | 36 983.00 | 46 714.00 | 83 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 453.00 | 19 812.00 | 11 641.00 | 31 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 871.00 | 78 205.00 | 32 666.00 | 110 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 233.00 | 135 213.00 | 91 021.00 | 226 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 117.00 | | 92 117.00 | 92 117.00 |
BN En cours de production de biens | 54 802.00 | | 54 802.00 | 54 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 882.00 | | 162 882.00 | 162 882.00 |
BZ Autres créances | 22 104.00 | | 22 104.00 | 22 104.00 |
CF Disponibilités | 104 188.00 | | 104 188.00 | 104 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 917.00 | | 437 917.00 | 437 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 150.00 | 135 213.00 | 528 938.00 | 664 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245 978.00 | 238 500.00 | | 245 978.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 857.00 | 7 478.00 | | 2 857.00 |
DL TOTAL (I) | 257 671.00 | 254 814.00 | | 257 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 134.00 | 26 428.00 | | 19 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 953.00 | 215 516.00 | | 144 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 180.00 | 115 608.00 | | 107 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 266.00 | 357 552.00 | | 271 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 938.00 | 612 366.00 | | 528 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 629.00 | 338 417.00 | | 259 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 237.00 | 22 600.00 | 624.00 | 113 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 025.00 | 22 599.00 | 624.00 | 113 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 953.00 | 144 953.00 | | 144 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 134.00 | 7 497.00 | 11 638.00 | 19 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 180.00 | 107 180.00 | | 107 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 810.00 | 184 170.00 | 2 640.00 | 186 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 266.00 | 259 629.00 | 11 638.00 | 271 266.00 |