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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
AP Constructions | 76 913.00 | 28 985.00 | 47 929.00 | 76 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 283.00 | 16 186.00 | 14 097.00 | 30 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 134.00 | 67 854.00 | 42 280.00 | 110 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 542.00 | 113 237.00 | 104 305.00 | 217 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 891.00 | | 101 891.00 | 101 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 882.00 | | 308 882.00 | 308 882.00 |
BZ Autres créances | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
CF Disponibilités | 72 645.00 | | 72 645.00 | 72 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 061.00 | | 508 061.00 | 508 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 603.00 | 113 237.00 | 612 366.00 | 725 603.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 238 500.00 | 235 200.00 | | 238 500.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | 38.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 478.00 | 3 298.00 | | 7 478.00 |
DL TOTAL (I) | 254 814.00 | 247 336.00 | | 254 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 428.00 | 11 496.00 | | 26 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 516.00 | 90 558.00 | | 215 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 608.00 | 102 669.00 | | 115 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 552.00 | 204 724.00 | | 357 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 366.00 | 452 060.00 | | 612 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 417.00 | 204 723.00 | | 338 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 068.00 | 26 172.00 | 35 004.00 | 122 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 856.00 | 26 173.00 | 35 004.00 | 121 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 516.00 | 215 516.00 | | 215 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 428.00 | 7 293.00 | 19 134.00 | 26 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 608.00 | 115 608.00 | | 115 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 525.00 | 331 605.00 | 1 920.00 | 333 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 552.00 | 338 417.00 | 19 134.00 | 357 552.00 |