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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
AP Constructions | 83 697.00 | 53 723.00 | 29 974.00 | 83 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 822.00 | 25 920.00 | 4 903.00 | 30 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 612.00 | 93 741.00 | 14 870.00 | 108 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 342.00 | 173 596.00 | 49 747.00 | 223 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 635.00 | | 83 635.00 | 83 635.00 |
BN En cours de production de biens | 37 661.00 | | 37 661.00 | 37 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 713.00 | | 142 713.00 | 142 713.00 |
BZ Autres créances | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
CF Disponibilités | 36 982.00 | | 36 982.00 | 36 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 252.00 | | 311 252.00 | 311 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 595.00 | 173 596.00 | 360 999.00 | 534 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 435.00 | 248 835.00 | | 141 435.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 088.00 | -107 400.00 | | 42 088.00 |
DL TOTAL (I) | 192 359.00 | 150 271.00 | | 192 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 932.00 | 11 638.00 | | 43 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 733.00 | 50 650.00 | | 64 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 974.00 | 59 465.00 | | 59 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 640.00 | 121 753.00 | | 168 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 999.00 | 272 024.00 | | 360 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 478.00 | 21 739.00 | 3 621.00 | 155 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 265.00 | 21 739.00 | 3 621.00 | 155 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 733.00 | 64 733.00 | | 64 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 974.00 | 59 974.00 | | 59 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 932.00 | 43 932.00 | | 43 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 575.00 | 150 575.00 | | 150 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 575.00 | 150 575.00 | | 150 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 639.00 | 168 639.00 | | 168 639.00 |