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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
AP Constructions | 83 697.00 | 45 353.00 | 38 344.00 | 83 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 453.00 | 23 181.00 | 8 272.00 | 31 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 386.00 | 86 731.00 | 23 655.00 | 110 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 748.00 | 155 478.00 | 70 270.00 | 225 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 080.00 | | 54 080.00 | 54 080.00 |
BN En cours de production de biens | 33 212.00 | | 33 212.00 | 33 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 369.00 | | 76 369.00 | 76 369.00 |
BZ Autres créances | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
CF Disponibilités | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 753.00 | | 201 753.00 | 201 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 501.00 | 155 478.00 | 272 024.00 | 427 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 248 835.00 | 245 978.00 | | 248 835.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 400.00 | 2 857.00 | | -107 400.00 |
DL TOTAL (I) | 150 271.00 | 257 671.00 | | 150 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 638.00 | 19 134.00 | | 11 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 650.00 | 144 953.00 | | 50 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 465.00 | 107 180.00 | | 59 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 753.00 | 271 266.00 | | 121 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 024.00 | 528 938.00 | | 272 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 213.00 | 21 408.00 | 1 143.00 | 135 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 000.00 | 21 408.00 | 1 143.00 | 135 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 650.00 | 50 650.00 | | 50 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 465.00 | 59 465.00 | | 59 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 638.00 | 7 705.00 | 3 932.00 | 11 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 816.00 | 93 816.00 | | 93 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 816.00 | 93 816.00 | | 93 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 753.00 | 117 820.00 | 3 932.00 | 121 753.00 |