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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
AP Constructions | 83 697.00 | 62 088.00 | 21 609.00 | 83 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 729.00 | 29 139.00 | 2 591.00 | 31 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 893.00 | 65 298.00 | 595.00 | 65 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 005.00 | 156 736.00 | 26 268.00 | 183 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 615.00 | | 193 615.00 | 193 615.00 |
BN En cours de production de biens | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 715.00 | | 258 715.00 | 258 715.00 |
BZ Autres créances | 27 277.00 | | 27 277.00 | 27 277.00 |
CF Disponibilités | 76 128.00 | | 76 128.00 | 76 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 814.00 | | 584 814.00 | 584 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 818.00 | 156 736.00 | 611 082.00 | 767 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 523.00 | 141 435.00 | | 183 523.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 935.00 | 42 088.00 | | 34 935.00 |
DL TOTAL (I) | 227 295.00 | 192 359.00 | | 227 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 43 932.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 785.00 | 64 733.00 | | 250 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 002.00 | 59 974.00 | | 93 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 787.00 | 168 640.00 | | 383 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 082.00 | 360 999.00 | | 611 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 393.00 | 168 639.00 | | 351 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 596.00 | 17 956.00 | 34 816.00 | 173 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 384.00 | 17 957.00 | 34 816.00 | 173 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 785.00 | 250 785.00 | | 250 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 002.00 | 93 002.00 | | 93 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 7 606.00 | 32 394.00 | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 381.00 | 286 381.00 | | 286 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 854.00 | 287 854.00 | | 287 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 787.00 | 351 393.00 | 32 394.00 | 383 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |