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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
AP Constructions | 47 697.00 | 33 158.00 | 14 539.00 | 47 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 049.00 | 30 617.00 | 1 432.00 | 32 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 979.00 | 43 980.00 | 23 999.00 | 67 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 710.00 | 107 967.00 | 42 743.00 | 150 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 891.00 | | 152 891.00 | 152 891.00 |
BN En cours de production de biens | 45 005.00 | | 45 005.00 | 45 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 419.00 | | 160 419.00 | 160 419.00 |
BZ Autres créances | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CF Disponibilités | 114 014.00 | | 114 014.00 | 114 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 488 663.00 | | 488 663.00 | 488 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 373.00 | 107 967.00 | 531 407.00 | 639 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 458.00 | 183 523.00 | | 218 458.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 385.00 | 34 935.00 | | 43 385.00 |
DL TOTAL (I) | 270 679.00 | 227 295.00 | | 270 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 897.00 | 40 000.00 | | 55 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 332.00 | 250 785.00 | | 134 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 471.00 | 93 002.00 | | 70 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 727.00 | 383 787.00 | | 260 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 407.00 | 611 082.00 | | 531 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 703.00 | 351 393.00 | | 218 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 737.00 | 10 494.00 | 59 264.00 | 156 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 525.00 | 10 494.00 | 59 264.00 | 156 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 332.00 | 134 332.00 | | 134 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 471.00 | 70 471.00 | | 70 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 897.00 | 13 873.00 | 42 024.00 | 55 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 953.00 | 165 953.00 | | 165 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 726.00 | 168 726.00 | | 168 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 700.00 | 218 676.00 | 42 024.00 | 260 700.00 |