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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 791.00 | | 191 791.00 | 191 791.00 |
AP Constructions | 18 001.00 | 12 263.00 | 5 737.00 | 18 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 270.00 | 145 485.00 | 86 784.00 | 232 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 636.00 | 105 276.00 | 111 360.00 | 216 636.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 765.00 | 263 026.00 | 414 739.00 | 677 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BT Marchandises | 109 965.00 | | 109 965.00 | 109 965.00 |
BZ Autres créances | 93 395.00 | | 93 395.00 | 93 395.00 |
CF Disponibilités | 34 471.00 | | 34 471.00 | 34 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 179.00 | | 246 179.00 | 246 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 944.00 | 263 026.00 | 660 918.00 | 923 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 224 061.00 | 150 224.00 | | 224 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451.00 | 73 836.00 | | 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 985.00 | 42 662.00 | | 33 985.00 |
DL TOTAL (I) | 267 298.00 | 275 524.00 | | 267 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 19 498.00 | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 216.00 | 14 670.00 | | 19 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 726.00 | 171 391.00 | | 217 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 369.00 | 97 223.00 | | 142 369.00 |
EA Autres dettes | 14 040.00 | 1 800.00 | | 14 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 619.00 | 304 583.00 | | 393 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 918.00 | 580 108.00 | | 660 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 19 498.00 | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 715 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 724 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 526 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 712.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 743 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 677.00 | 9 095.00 | | 10 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 677.00 | 9 095.00 | | 10 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 400.00 | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 829.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 203.00 | 8 265.00 | | 10 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 830.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 077.00 | 2 475 168.00 | | 2 746 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 745 625.00 | 2 401 331.00 | | 2 745 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451.00 | 73 836.00 | | 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 441.00 | | 76 835.00 | 608 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 19 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 390.00 | 122.00 | 677 766.00 | 7 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 390.00 | 100.00 | 466 909.00 | 7 390.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 792.00 | | | 191 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 847.00 | | 71 550.00 | 402 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 802.00 | | 5 285.00 | 13 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 414.00 | 56 713.00 | 100.00 | 206 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 414.00 | 56 713.00 | 100.00 | 206 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 726.00 | 217 726.00 | | 217 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 831.00 | 67 831.00 | | 67 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 374.00 | 62 374.00 | | 62 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
VB T. V. A. | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 662.00 | | | 39 662.00 |
VP Divers | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 955.00 | 116 955.00 | | 116 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 620.00 | 393 620.00 | | 393 620.00 |