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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 791.00 | | 191 791.00 | 191 791.00 |
AP Constructions | 18 001.00 | 14 231.00 | 3 769.00 | 18 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 300.00 | 241 936.00 | 61 363.00 | 303 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 516.00 | 166 332.00 | 58 183.00 | 224 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 176.00 | | 30 176.00 | 30 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 786.00 | 422 500.00 | 345 285.00 | 767 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BT Marchandises | 113 821.00 | | 113 821.00 | 113 821.00 |
BZ Autres créances | 61 954.00 | | 61 954.00 | 61 954.00 |
CF Disponibilités | 114 255.00 | | 114 255.00 | 114 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 183.00 | | 300 183.00 | 300 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 969.00 | 422 500.00 | 645 469.00 | 1 067 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 342 850.00 | 342 850.00 | | 342 850.00 |
DH Report à nouveau | -103 784.00 | | | -103 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 354.00 | -103 784.00 | | -13 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 954.00 | 16 631.00 | | 7 954.00 |
DL TOTAL (I) | 242 465.00 | 264 497.00 | | 242 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 255.00 | 3 460.00 | | 13 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 600.00 | 291 728.00 | | 254 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 158.00 | 132 785.00 | | 124 158.00 |
EA Autres dettes | 10 989.00 | 5 079.00 | | 10 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 003.00 | 434 054.00 | | 403 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 469.00 | 698 551.00 | | 645 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 110 562.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 116 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 133 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 757 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 867.00 | |
GE Autres charges | | | 12 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 153 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 677.00 | 8 182.00 | | 8 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 040.00 | -765.00 | | -1 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 683.00 | 3 018 213.00 | | 3 142 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 156 037.00 | 3 121 997.00 | | 3 156 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 354.00 | -103 784.00 | | -13 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 780.00 | | 32 007.00 | 735 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 792.00 | | | 191 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 543.00 | | 28 276.00 | 517 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 445.00 | | 3 731.00 | 26 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 634.00 | 49 867.00 | | 372 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 634.00 | 49 867.00 | | 372 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 600.00 | 254 600.00 | | 254 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 676.00 | 83 676.00 | | 83 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VI Groupe et associés | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 208.00 | 99 208.00 | | 99 208.00 |
VW T.V.A. | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 002.00 | 403 002.00 | | 403 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |