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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 831.00 | | 69 831.00 | 69 831.00 |
AP Constructions | 14 255.00 | 11 142.00 | 3 113.00 | 14 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 028.00 | 143 347.00 | 40 680.00 | 184 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 312.00 | 127 050.00 | 35 261.00 | 162 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 789.00 | 281 541.00 | 178 248.00 | 459 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BT Marchandises | 98 578.00 | | 98 578.00 | 98 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BZ Autres créances | 398 893.00 | | 398 893.00 | 398 893.00 |
CF Disponibilités | 38 492.00 | | 38 492.00 | 38 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 288.00 | | 554 288.00 | 554 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 078.00 | 281 541.00 | 732 537.00 | 1 014 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 342 850.00 | 342 850.00 | | 342 850.00 |
DH Report à nouveau | -117 138.00 | -103 784.00 | | -117 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 645.00 | -13 354.00 | | 165 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 954.00 | | |
DL TOTAL (I) | 400 157.00 | 242 465.00 | | 400 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479.00 | | | 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 196.00 | 13 255.00 | | 2 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 507.00 | 254 600.00 | | 235 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 091.00 | 124 158.00 | | 93 091.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | 10 989.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 379.00 | 403 003.00 | | 332 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 537.00 | 645 469.00 | | 732 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 786.00 | | 25 397.00 | 767 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 575.00 | 29 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 393.00 | 459 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 960.00 | 69 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 858.00 | 360 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 792.00 | | | 191 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 818.00 | | 21 637.00 | 545 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 176.00 | | 3 760.00 | 30 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 501.00 | 36 047.00 | 177 007.00 | 422 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 501.00 | 36 047.00 | 177 007.00 | 422 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 507.00 | 235 507.00 | | 235 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 248.00 | 63 248.00 | | 63 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
UX Autres créances clients | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VI Groupe et associés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VP Divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 033.00 | 390 033.00 | | 390 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 290.00 | 445 290.00 | | 445 290.00 |
VW T.V.A. | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 381.00 | 332 381.00 | | 332 381.00 |