| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 791.00 | | 191 791.00 | 191 791.00 |
AP Constructions | 18 001.00 | 13 575.00 | 4 425.00 | 18 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 014.00 | 210 521.00 | 65 493.00 | 276 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 526.00 | 148 536.00 | 74 990.00 | 223 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 445.00 | | 26 445.00 | 26 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 779.00 | 372 633.00 | 363 146.00 | 735 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BT Marchandises | 114 528.00 | | 114 528.00 | 114 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 155 739.00 | | 155 739.00 | 155 739.00 |
CF Disponibilités | 54 034.00 | | 54 034.00 | 54 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 405.00 | | 335 405.00 | 335 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 184.00 | 372 633.00 | 698 551.00 | 1 071 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 342 850.00 | 224 513.00 | | 342 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 784.00 | 118 337.00 | | -103 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 631.00 | 25 308.00 | | 16 631.00 |
DL TOTAL (I) | 264 497.00 | 376 959.00 | | 264 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 629.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 460.00 | 2 786.00 | | 3 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 728.00 | 271 756.00 | | 291 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 785.00 | 128 531.00 | | 132 785.00 |
EA Autres dettes | 5 079.00 | 4 982.00 | | 5 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 054.00 | 408 685.00 | | 434 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 551.00 | 785 644.00 | | 698 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | 629.00 | | 1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 981 138.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 988 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 009 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 718 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 051.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 118 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 62.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459.00 | | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | 62.00 | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 182.00 | 8 615.00 | | 8 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -765.00 | 18 472.00 | | -765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018 213.00 | 2 927 576.00 | | 3 018 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 121 997.00 | 2 809 239.00 | | 3 121 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 784.00 | 118 337.00 | | -103 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 239.00 | | 24 741.00 | 713 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 735 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 517 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 792.00 | | | 191 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 705.00 | | 21 038.00 | 498 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 742.00 | | 3 703.00 | 22 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 323.00 | 58 052.00 | 1 741.00 | 316 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 323.00 | 58 052.00 | 1 741.00 | 316 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 728.00 | 291 728.00 | | 291 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 979.00 | 79 979.00 | | 79 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 287.00 | 37 287.00 | | 37 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | | | 328.00 |
VB T. V. A. | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VI Groupe et associés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 841.00 | | | 55 841.00 |
VP Divers | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 981.00 | | | 68 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 288.00 | 190 288.00 | | 190 288.00 |
VW T.V.A. | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 054.00 | 434 054.00 | | 434 054.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |