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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 831.00 | | 69 831.00 | 69 831.00 |
AP Constructions | 46 630.00 | 15 772.00 | 30 857.00 | 46 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 234.00 | 139 337.00 | 83 896.00 | 223 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 294.00 | 131 198.00 | 25 096.00 | 156 294.00 |
BF Prêts | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 591.00 | 286 308.00 | 473 282.00 | 759 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BT Marchandises | 113 834.00 | | 113 834.00 | 113 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
BZ Autres créances | 76 452.00 | | 76 452.00 | 76 452.00 |
CF Disponibilités | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 044.00 | | 74 044.00 | 74 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 651.00 | | 288 651.00 | 288 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 242.00 | 286 308.00 | 761 933.00 | 1 048 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 258 008.00 | 391 357.00 | | 258 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 450.00 | -133 349.00 | | -112 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 685.00 | 86 314.00 | | 72 685.00 |
DL TOTAL (I) | 227 043.00 | 353 122.00 | | 227 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 415.00 | 35 737.00 | | 49 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 965.00 | 19 903.00 | | 40 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 475.00 | 204 088.00 | | 358 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 536.00 | 104 498.00 | | 67 536.00 |
EA Autres dettes | 18 497.00 | 1 843.00 | | 18 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 890.00 | 366 071.00 | | 534 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 933.00 | 719 193.00 | | 761 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 890.00 | 366 071.00 | | 534 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 415.00 | 35 737.00 | | 49 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 913.00 | | 7 844.00 | 800 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 263 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 166.00 | 759 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 166.00 | 426 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 831.00 | | | 69 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 482.00 | | 7 844.00 | 422 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 600.00 | | | 308 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 157.00 | 52 151.00 | | 234 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 157.00 | 52 151.00 | | 234 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 475.00 | 358 475.00 | | 358 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 789.00 | 31 789.00 | | 31 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
UP Prêts | 260 000.00 | 85 000.00 | 175 000.00 | 260 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VB T. V. A. | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 415.00 | 49 415.00 | | 49 415.00 |
VI Groupe et associés | 40 965.00 | 40 965.00 | | 40 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VP Divers | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 191.00 | 47 191.00 | | 47 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 044.00 | 74 044.00 | | 74 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 339.00 | 249 739.00 | 178 600.00 | 428 339.00 |
VW T.V.A. | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 890.00 | 534 890.00 | | 534 890.00 |