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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 831.00 | | 69 831.00 | 69 831.00 |
AP Constructions | 46 630.00 | 11 879.00 | 34 751.00 | 46 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 084.00 | 104 527.00 | 116 556.00 | 221 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 767.00 | 117 750.00 | 37 016.00 | 154 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 913.00 | 234 157.00 | 261 756.00 | 495 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BT Marchandises | 90 084.00 | | 90 084.00 | 90 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BZ Autres créances | 337 571.00 | | 337 571.00 | 337 571.00 |
CF Disponibilités | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 437.00 | | 457 437.00 | 457 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 351.00 | 234 157.00 | 719 193.00 | 953 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 391 357.00 | 342 850.00 | | 391 357.00 |
DH Report à nouveau | | -117 138.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 349.00 | 165 645.00 | | -133 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 314.00 | | | 86 314.00 |
DL TOTAL (I) | 353 122.00 | 400 157.00 | | 353 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 737.00 | 479.00 | | 35 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 903.00 | 2 196.00 | | 19 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 088.00 | 235 507.00 | | 204 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 498.00 | 93 091.00 | | 104 498.00 |
EA Autres dettes | 1 843.00 | 1 104.00 | | 1 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 071.00 | 332 379.00 | | 366 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 193.00 | 732 537.00 | | 719 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 737.00 | 479.00 | | 35 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 790.00 | | 166 785.00 | 459 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 761.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 661.00 | 495 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 900.00 | 422 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 832.00 | | | 69 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 597.00 | | 166 785.00 | 360 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 541.00 | 38 563.00 | 85 946.00 | 281 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 541.00 | 38 563.00 | 85 946.00 | 281 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 089.00 | 204 089.00 | | 204 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 628.00 | 61 628.00 | | 61 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
VI Groupe et associés | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VP Divers | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 580.00 | 313 580.00 | | 313 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 464.00 | 353 464.00 | | 353 464.00 |
VW T.V.A. | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 952.00 | 363 952.00 | | 363 952.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |