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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 791.00 | | 191 791.00 | 191 791.00 |
AP Constructions | 18 001.00 | 12 919.00 | 5 081.00 | 18 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 676.00 | 176 910.00 | 85 765.00 | 262 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 026.00 | 126 491.00 | 91 535.00 | 218 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 237.00 | 316 322.00 | 396 915.00 | 713 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BT Marchandises | 110 472.00 | | 110 472.00 | 110 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
BZ Autres créances | 58 983.00 | | 58 983.00 | 58 983.00 |
CF Disponibilités | 192 947.00 | | 192 947.00 | 192 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 729.00 | | 388 729.00 | 388 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 966.00 | 316 322.00 | 785 644.00 | 1 101 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 224 513.00 | 224 061.00 | | 224 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 337.00 | 451.00 | | 118 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 308.00 | 33 985.00 | | 25 308.00 |
DL TOTAL (I) | 376 959.00 | 267 298.00 | | 376 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629.00 | 266.00 | | 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 786.00 | 19 216.00 | | 2 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 756.00 | 217 726.00 | | 271 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 531.00 | 142 369.00 | | 128 531.00 |
EA Autres dettes | 4 982.00 | 14 040.00 | | 4 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 685.00 | 393 619.00 | | 408 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 644.00 | 660 918.00 | | 785 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 889 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 899 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 918 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 563 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 666.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 789 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 677.00 | 10 677.00 | | 8 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 677.00 | 10 677.00 | | 8 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 473.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 473.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 615.00 | 10 203.00 | | 8 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 576.00 | 2 746 077.00 | | 2 927 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 809 239.00 | 2 745 625.00 | | 2 809 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 337.00 | 451.00 | | 118 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 765.00 | | 41 845.00 | 677 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 372.00 | 713 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 372.00 | 498 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 792.00 | | | 191 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 908.00 | | 38 168.00 | 466 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 065.00 | | 3 677.00 | 19 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 027.00 | 59 666.00 | 6 372.00 | 263 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 027.00 | 59 666.00 | 6 372.00 | 263 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 756.00 | 271 756.00 | | 271 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 295.00 | 73 295.00 | | 73 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
UX Autres créances clients | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
VB T. V. A. | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VI Groupe et associés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
VP Divers | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 086.00 | 105 086.00 | | 105 086.00 |
VW T.V.A. | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 685.00 | 408 685.00 | | 408 685.00 |