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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 2 426 897.00 | | 2 426 897.00 | 2 426 897.00 |
AP Constructions | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 142.00 | 31 323.00 | 2 819.00 | 34 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 426.00 | 90 453.00 | 2 438 973.00 | 2 529 426.00 |
BT Marchandises | 135 767.00 | | 135 767.00 | 135 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
BZ Autres créances | 195 465.00 | | 195 465.00 | 195 465.00 |
CF Disponibilités | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 928.00 | | 355 928.00 | 355 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 354.00 | 90 453.00 | 2 794 901.00 | 2 885 354.00 |
CU Autres participations | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 237 171.00 | 1 043 104.00 | | 1 237 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 997.00 | 194 067.00 | | 185 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 168.00 | 1 281 171.00 | | 1 467 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 147.00 | 943 346.00 | | 924 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 003.00 | 185 250.00 | | 182 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 453.00 | 157 701.00 | | 156 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 625.00 | 58 242.00 | | 61 625.00 |
EA Autres dettes | 3 505.00 | 3 408.00 | | 3 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 733.00 | 1 347 948.00 | | 1 327 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 901.00 | 2 629 118.00 | | 2 794 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 144.00 | 588 768.00 | | 575 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 291 149.00 | | 2 291 149.00 | 2 291 149.00 |
FG Production vendue services | 25 436.00 | | 25 436.00 | 25 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 316 585.00 | | 2 316 585.00 | 2 316 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 611 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 525.00 | 24 825.00 | | 29 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 817.00 | 7 895.00 | | 3 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 884.00 | 7 895.00 | | 5 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 884.00 | -7 895.00 | | -1 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 417.00 | 68 197.00 | | 66 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 084.00 | 2 423 173.00 | | 2 357 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 087.00 | 2 229 106.00 | | 2 171 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 997.00 | 194 067.00 | | 185 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 660.00 | 6 058.00 | | 7 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 871.00 | | 8 936.00 | 2 522 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 380.00 | 2 529 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 427 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 380.00 | 92 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 427 507.00 | | | 2 427 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 997.00 | | 3 046.00 | 91 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 367.00 | | 5 890.00 | 3 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 961.00 | 1 805.00 | 313.00 | 88 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 351.00 | 1 805.00 | 313.00 | 88 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 453.00 | 156 453.00 | | 156 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
UX Autres créances clients | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | | | 978.00 |
VC Groupe et associés | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 376.00 | 154 787.00 | 474 763.00 | 907 376.00 |
VI Groupe et associés | 182 003.00 | 182 003.00 | | 182 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 843.00 | | | 185 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
VP Divers | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 951.00 | 215 589.00 | 3 362.00 | 218 951.00 |
VW T.V.A. | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 733.00 | 575 144.00 | 474 763.00 | 1 327 733.00 |