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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 2 426 897.00 | 459 352.00 | 1 967 545.00 | 2 426 897.00 |
AP Constructions | 551 042.00 | 57 175.00 | 493 867.00 | 551 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 753.00 | 6 517.00 | 237.00 | 6 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 239.00 | 33 745.00 | 20 494.00 | 54 239.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 048 780.00 | 557 398.00 | 2 491 382.00 | 3 048 780.00 |
BT Marchandises | 123 907.00 | | 123 907.00 | 123 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
BZ Autres créances | 147 188.00 | | 147 188.00 | 147 188.00 |
CF Disponibilités | 87 740.00 | | 87 740.00 | 87 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 546.00 | | 380 546.00 | 380 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 326.00 | 557 398.00 | 2 871 927.00 | 3 429 326.00 |
CU Autres participations | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 509 546.00 | 1 404 664.00 | | 1 509 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 337.00 | 104 882.00 | | 86 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 883.00 | 1 553 546.00 | | 1 639 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 655.00 | 514 937.00 | | 849 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 618.00 | 95 160.00 | | 97 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 963.00 | 120 279.00 | | 183 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 345.00 | 47 971.00 | | 64 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 847.00 | | | 32 847.00 |
EA Autres dettes | 3 616.00 | 3 867.00 | | 3 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 044.00 | 782 214.00 | | 1 232 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 927.00 | 2 335 760.00 | | 2 871 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 250.00 | 390 836.00 | | 552 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550 716.00 | | 974 332.00 | 2 550 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 9 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 471 070.00 | 5 198.00 | 3 048 780.00 | 471 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 427 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 471 070.00 | 5 000.00 | 612 035.00 | 471 070.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 427 507.00 | | | 2 427 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 773.00 | | 974 332.00 | 113 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 471 070.00 | | | 471 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 586.00 | 7 460.00 | 5 000.00 | 95 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 977.00 | 7 460.00 | 5 000.00 | 94 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 459 352.00 | | | 459 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 352.00 | | | 459 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 352.00 | | | 459 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 963.00 | 183 963.00 | | 183 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
UX Autres créances clients | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
VB T. V. A. | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
VC Groupe et associés | 121 016.00 | 121 016.00 | | 121 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 906.00 | 169 112.00 | 457 715.00 | 848 906.00 |
VI Groupe et associés | 97 618.00 | 97 618.00 | | 97 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 352.00 | | | 438 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 288.00 | | | 104 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 261.00 | 168 899.00 | 3 362.00 | 172 261.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 044.00 | 552 250.00 | 457 715.00 | 1 232 044.00 |