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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 2 426 897.00 | 380 449.00 | 2 046 448.00 | 2 426 897.00 |
AP Constructions | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 938.00 | 33 103.00 | 1 835.00 | 34 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 530 562.00 | 472 682.00 | 2 057 880.00 | 2 530 562.00 |
BT Marchandises | 126 430.00 | | 126 430.00 | 126 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 588.00 | | 30 588.00 | 30 588.00 |
BZ Autres créances | 194 584.00 | | 194 584.00 | 194 584.00 |
CF Disponibilités | 99 621.00 | | 99 621.00 | 99 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 460.00 | | 453 460.00 | 453 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 022.00 | 472 682.00 | 2 511 340.00 | 2 984 022.00 |
CU Autres participations | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 423 168.00 | 1 237 171.00 | | 1 423 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 381.00 | 185 997.00 | | -136 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 787.00 | 1 467 168.00 | | 1 330 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 714.00 | 924 147.00 | | 752 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 004.00 | 182 003.00 | | 181 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 020.00 | 156 453.00 | | 199 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 407.00 | 61 625.00 | | 44 407.00 |
EA Autres dettes | 3 408.00 | 3 505.00 | | 3 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 553.00 | 1 327 733.00 | | 1 180 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 340.00 | 2 794 901.00 | | 2 511 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 333.00 | 575 144.00 | | 545 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 384.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 163 596.00 | | 2 163 596.00 | 2 163 596.00 |
FG Production vendue services | 37 841.00 | | 37 841.00 | 37 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 437.00 | | 2 201 437.00 | 2 201 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 534 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 608.00 | 29 525.00 | | 29 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 348.00 | 3 817.00 | | 4 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 067.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380 449.00 | | | 380 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 797.00 | 5 884.00 | | 384 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384 797.00 | -1 884.00 | | -384 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 718.00 | 66 417.00 | | -12 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 620.00 | 2 357 084.00 | | 2 249 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 001.00 | 2 171 087.00 | | 2 386 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 381.00 | 185 997.00 | | -136 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 484.00 | 7 660.00 | | 9 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 529 426.00 | | 1 136.00 | 2 529 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 530 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 427 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 427 507.00 | | | 2 427 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 663.00 | | 796.00 | 92 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 257.00 | | 340.00 | 9 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 453.00 | 1 780.00 | | 90 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 843.00 | 1 780.00 | | 89 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 380 449.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 380 449.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 380 449.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 380 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 020.00 | 199 020.00 | | 199 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
UX Autres créances clients | 30 588.00 | | | 30 588.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | | | 497.00 |
VC Groupe et associés | 132 593.00 | | | 132 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 587.00 | 117 367.00 | 447 489.00 | 752 587.00 |
VI Groupe et associés | 181 004.00 | 181 004.00 | | 181 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 789.00 | | | 154 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 001.00 | | | 51 001.00 |
VP Divers | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 931.00 | 227 409.00 | 3 522.00 | 230 931.00 |
VW T.V.A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 553.00 | 545 333.00 | 447 489.00 | 1 180 553.00 |