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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 2 426 897.00 | 459 352.00 | 1 967 545.00 | 2 426 897.00 |
AP Constructions | 551 042.00 | 82 414.00 | 468 628.00 | 551 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 753.00 | 6 726.00 | 28.00 | 6 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 525.00 | 38 959.00 | 21 566.00 | 60 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 055 067.00 | 588 060.00 | 2 467 007.00 | 3 055 067.00 |
BT Marchandises | 135 695.00 | | 135 695.00 | 135 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
BZ Autres créances | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
CF Disponibilités | 291 524.00 | | 291 524.00 | 291 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 658.00 | | 460 659.00 | 460 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 726.00 | 588 060.00 | 2 927 665.00 | 3 515 726.00 |
CU Autres participations | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 595 883.00 | 1 509 546.00 | | 1 595 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 044.00 | 86 337.00 | | 68 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 927.00 | 1 639 883.00 | | 1 707 927.00 |
DP Provisions pour risques | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 132.00 | 849 655.00 | | 965 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 97 618.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 414.00 | 183 963.00 | | 168 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 092.00 | 64 345.00 | | 55 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 847.00 | | |
EA Autres dettes | 3 646.00 | 3 616.00 | | 3 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 285.00 | 1 232 044.00 | | 1 192 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 665.00 | 2 871 927.00 | | 2 927 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 003.00 | 552 250.00 | | 407 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 048 780.00 | | 9 539.00 | 3 048 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 251.00 | 3 055 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 427 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 251.00 | 618 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 427 507.00 | | | 2 427 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 035.00 | | 9 537.00 | 612 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 239.00 | | 2.00 | 9 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 046.00 | 31 438.00 | 776.00 | 98 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 437.00 | 31 438.00 | 776.00 | 97 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 454.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 459 352.00 | | | 459 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 352.00 | | | 459 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 352.00 | 27 454.00 | | 459 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 414.00 | 168 414.00 | | 168 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
UX Autres créances clients | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VC Groupe et associés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 807.00 | 179 525.00 | 556 632.00 | 964 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 100.00 | | | 91 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 801.00 | 33 439.00 | 3 362.00 | 36 801.00 |
VW T.V.A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 285.00 | 407 003.00 | 556 632.00 | 1 192 285.00 |