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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 2 426 897.00 | 459 352.00 | 1 967 545.00 | 2 426 897.00 |
AP Constructions | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 753.00 | 6 308.00 | 446.00 | 6 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 219.00 | 36 069.00 | 8 150.00 | 44 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550 716.00 | 554 938.00 | 1 995 778.00 | 2 550 716.00 |
BT Marchandises | 129 599.00 | | 129 599.00 | 129 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
BZ Autres créances | 137 504.00 | | 137 504.00 | 137 504.00 |
CF Disponibilités | 39 431.00 | | 39 431.00 | 39 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 982.00 | | 339 982.00 | 339 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 698.00 | 554 938.00 | 2 335 760.00 | 2 890 698.00 |
CU Autres participations | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 404 664.00 | 1 286 787.00 | | 1 404 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 882.00 | 117 877.00 | | 104 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 546.00 | 1 448 664.00 | | 1 553 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 937.00 | 635 339.00 | | 514 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 160.00 | 96 844.00 | | 95 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 279.00 | 155 369.00 | | 120 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 971.00 | 44 948.00 | | 47 971.00 |
EA Autres dettes | 3 867.00 | 3 445.00 | | 3 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 214.00 | 935 945.00 | | 782 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 760.00 | 2 384 609.00 | | 2 335 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 836.00 | 421 102.00 | | 390 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 533 416.00 | | 17 300.00 | 2 533 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 550 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 427 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 427 507.00 | | | 2 427 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 473.00 | | 17 300.00 | 96 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 704.00 | 1 883.00 | | 93 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 094.00 | 1 883.00 | | 93 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 459 352.00 | | | 459 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 352.00 | | | 459 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 352.00 | | | 459 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 279.00 | 120 279.00 | | 120 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
UX Autres créances clients | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VC Groupe et associés | 134 558.00 | 134 558.00 | | 134 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 842.00 | 123 464.00 | 391 378.00 | 514 842.00 |
VI Groupe et associés | 95 160.00 | 95 160.00 | | 95 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 377.00 | | | 120 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 314.00 | 170 952.00 | 3 362.00 | 174 314.00 |
VW T.V.A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 214.00 | 390 836.00 | 391 378.00 | 782 214.00 |