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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 2 426 897.00 | 459 352.00 | 1 967 545.00 | 2 426 897.00 |
AP Constructions | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 753.00 | 6 099.00 | 655.00 | 6 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 119.00 | 34 395.00 | 2 724.00 | 37 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 416.00 | 553 056.00 | 1 980 361.00 | 2 533 416.00 |
BT Marchandises | 122 870.00 | | 122 870.00 | 122 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 744.00 | | 31 744.00 | 31 744.00 |
BZ Autres créances | 157 116.00 | | 157 116.00 | 157 116.00 |
CF Disponibilités | 90 586.00 | | 90 586.00 | 90 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 248.00 | | 404 248.00 | 404 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 664.00 | 553 056.00 | 2 384 609.00 | 2 937 664.00 |
CU Autres participations | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 286 787.00 | 1 423 168.00 | | 1 286 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 877.00 | -136 381.00 | | 117 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 664.00 | 1 330 787.00 | | 1 448 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 339.00 | 752 714.00 | | 635 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 844.00 | 181 004.00 | | 96 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 369.00 | 199 020.00 | | 155 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 948.00 | 44 407.00 | | 44 948.00 |
EA Autres dettes | 3 445.00 | 3 408.00 | | 3 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 945.00 | 1 180 553.00 | | 935 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 609.00 | 2 511 340.00 | | 2 384 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 102.00 | 545 333.00 | | 421 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 057 102.00 | | 2 057 102.00 | 2 057 102.00 |
FG Production vendue services | 39 577.00 | | 39 577.00 | 39 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 679.00 | | 2 096 679.00 | 2 096 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 482 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 471.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 619.00 | 29 608.00 | | 32 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 016.00 | 4 348.00 | | 4 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 903.00 | 380 449.00 | | 78 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 919.00 | 384 797.00 | | 82 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 919.00 | -384 797.00 | | -82 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 189.00 | -12 718.00 | | -12 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 030.00 | 2 249 620.00 | | 2 140 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 154.00 | 2 386 001.00 | | 2 022 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 877.00 | -136 381.00 | | 117 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 530 562.00 | | 3 014.00 | 2 530 562.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 9 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 2 533 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 427 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 427 507.00 | | | 2 427 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 459.00 | | 3 014.00 | 93 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 233.00 | 1 471.00 | 1.00 | 92 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 623.00 | 1 471.00 | 1.00 | 91 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 380 449.00 | 78 903.00 | | 380 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 449.00 | 78 903.00 | | 380 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 449.00 | 78 903.00 | | 380 449.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 369.00 | 155 369.00 | | 155 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
UX Autres créances clients | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
VB T. V. A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VC Groupe et associés | 132 205.00 | 132 205.00 | | 132 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 219.00 | 120 376.00 | 419 698.00 | 635 219.00 |
VI Groupe et associés | 96 844.00 | 96 844.00 | | 96 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 368.00 | | | 117 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VP Divers | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 153.00 | 190 791.00 | 3 362.00 | 194 153.00 |
VW T.V.A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 945.00 | 421 102.00 | 419 698.00 | 935 945.00 |