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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 426 897.00 | 459 352.00 | 1 967 545.00 | 2 426 897.00 |
AP Constructions | 498 442.00 | 55 053.00 | 443 389.00 | 498 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 695.00 | 11 883.00 | 17 812.00 | 29 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 028.00 | 533 041.00 | 2 437 986.00 | 2 971 028.00 |
BT Marchandises | 128 453.00 | | 128 453.00 | 128 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
BZ Autres créances | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
CF Disponibilités | 262 705.00 | | 262 705.00 | 262 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 779.00 | | 430 779.00 | 430 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 807.00 | 533 041.00 | 2 868 765.00 | 3 401 807.00 |
CU Autres participations | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 651 647.00 | 1 595 883.00 | | 1 651 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 941.00 | 68 044.00 | | 128 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 587.00 | 1 707 927.00 | | 1 824 587.00 |
DP Provisions pour risques | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 951.00 | 965 132.00 | | 792 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 288.00 | 168 414.00 | | 160 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 073.00 | 55 092.00 | | 59 073.00 |
EA Autres dettes | 4 412.00 | 3 646.00 | | 4 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 724.00 | 1 192 285.00 | | 1 016 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 765.00 | 2 927 665.00 | | 2 868 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 039.00 | 407 003.00 | | 420 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 055 067.00 | | 2 566.00 | 3 055 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 606.00 | 2 971 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | 2 426 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 996.00 | 534 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 427 507.00 | | | 2 427 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 321.00 | | 2 566.00 | 618 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 708.00 | 31 178.00 | 86 197.00 | 128 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 099.00 | 31 178.00 | 85 587.00 | 128 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 459 352.00 | | | 459 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 352.00 | | | 459 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 806.00 | | | 486 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 288.00 | 160 288.00 | | 160 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
UX Autres créances clients | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VC Groupe et associés | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 845.00 | 196 160.00 | 430 071.00 | 792 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 962.00 | | | 171 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 983.00 | 39 621.00 | 3 362.00 | 42 983.00 |
VW T.V.A. | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 724.00 | 420 039.00 | 430 071.00 | 1 016 724.00 |